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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 283.00 | 236 300.00 | 11 984.00 | 248 283.00 |
AN Terrains | 320 457.00 | 31 852.00 | 288 605.00 | 320 457.00 |
AP Constructions | 7 816 579.00 | 4 858 113.00 | 2 958 466.00 | 7 816 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 101 711.00 | 16 917 773.00 | 5 183 938.00 | 22 101 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 954 165.00 | 4 806 211.00 | 6 147 954.00 | 10 954 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408 464.00 | | 1 408 464.00 | 1 408 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 765.00 | 1 211.00 | 7 554.00 | 8 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 213.00 | 26 332.00 | 29 881.00 | 56 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 974 758.00 | 26 894 870.00 | 18 079 888.00 | 44 974 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 595 196.00 | 2 072 625.00 | 18 522 570.00 | 20 595 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 517.00 | 3 070.00 | 2 660 447.00 | 2 663 517.00 |
BZ Autres créances | 1 834 780.00 | | 1 834 780.00 | 1 834 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 631.00 | 1 677.00 | 8 954.00 | 10 631.00 |
CF Disponibilités | 333 408.00 | | 333 408.00 | 333 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 508 529.00 | 2 077 372.00 | 23 431 157.00 | 25 508 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 483 287.00 | 28 972 242.00 | 41 511 046.00 | 70 483 287.00 |
CU Autres participations | 2 060 121.00 | 17 079.00 | 2 043 043.00 | 2 060 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 153.00 | 1 381 607.00 | | 1 289 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 612.00 | 582 612.00 | | 582 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 614.00 | 746 614.00 | | 746 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 432.00 | 220 432.00 | | 220 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 254 499.00 | 1 254 499.00 | | 1 254 499.00 |
DG Autres réserves | 692 928.00 | 692 928.00 | | 692 928.00 |
DH Report à nouveau | -987 958.00 | -987 958.00 | | -987 958.00 |
DL TOTAL (I) | 13 945 391.00 | 13 081 889.00 | | 13 945 391.00 |
DN Avances conditionnées | | 75 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 75 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 678 658.00 | 844 019.00 | | 678 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 796.00 | 495 928.00 | | 496 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 454.00 | 1 339 947.00 | | 1 175 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 605.00 | 2 236 510.00 | | 10 797 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 618.00 | 541 589.00 | | 241 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 307.00 | 485 015.00 | | 748 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 526.00 | | | 725 526.00 |
EA Autres dettes | 283 504.00 | 884 184.00 | | 283 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456.00 | 1 567.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 390 201.00 | 20 216 248.00 | | 26 390 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 511 046.00 | 34 713 084.00 | | 41 511 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 102 288.00 | 18 485 484.00 | | 17 102 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 414.00 | | | 369 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
FG Production vendue services | 9 270 434.00 | 8 987 529.00 | 18 257 963.00 | 9 270 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 399.00 | 8 987 529.00 | 18 299 928.00 | 9 312 399.00 |
FM Production stockée | | | -1 950 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 164 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 144 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 074 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 016 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | 19 703.00 | | 3 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 649.00 | 135 599.00 | | 18 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 194.00 | 214 690.00 | | 177 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 216.00 | 369 992.00 | | 199 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 604.00 | 268 668.00 | | 168 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 640.00 | 6 541.00 | | 9 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 244.00 | 275 209.00 | | 178 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 973.00 | 94 783.00 | | 20 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 15 245.00 | | 12 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 380 742.00 | 18 786 899.00 | | 19 380 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 380 742.00 | 18 786 899.00 | | 19 380 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 555 609.00 | | 10 860 554.00 | 34 555 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 2 125 099.00 | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 425.00 | 98 980.00 | 44 974 758.00 | 342 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 901.00 | 98 980.00 | 42 601 375.00 | 340 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 283.00 | | | 248 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 207 226.00 | | 10 834 030.00 | 32 207 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 099.00 | | 26 524.00 | 2 100 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 871 277.00 | 1 044 154.00 | 97 036.00 | 25 871 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 989.00 | 5 311.00 | | 230 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 640 288.00 | 1 038 843.00 | 97 036.00 | 25 640 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 79 550.00 | 366 670.00 | | 79 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339 947.00 | 8 000.00 | 172 493.00 | 1 339 947.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 670.00 | | 5 818.00 | 37 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 096 660.00 | 2 072 625.00 | 2 096 660.00 | 2 096 660.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 2 251.00 | | 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 685.00 | 6.00 | 6 014.00 | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 788.00 | 2 111 550.00 | 2 108 492.00 | 2 150 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490 735.00 | 2 119 550.00 | 2 280 985.00 | 3 490 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082 877.00 | 2 103 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 674.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 618.00 | 241 618.00 | | 241 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 039.00 | 225 039.00 | | 225 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 285.00 | 469 285.00 | | 469 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 526.00 | 725 526.00 | | 725 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 504.00 | 283 504.00 | | 283 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 615.00 | | | 1 930 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 900 987.00 | | | 900 987.00 |
VC Groupe et associés | 728 843.00 | | | 728 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 816.00 | 369 816.00 | | 369 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 427 789.00 | 1 139 876.00 | 4 106 763.00 | 10 427 789.00 |
VI Groupe et associés | 13 592 185.00 | 13 592 185.00 | | 13 592 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 850 000.00 | | | 8 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 860.00 | | | 673 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VP Divers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 373.00 | | | 476 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 702.00 | 4 514 489.00 | 56 213.00 | 4 570 702.00 |
VW T.V.A. | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 390 201.00 | 17 102 288.00 | 4 106 763.00 | 26 390 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |