| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 606.00 | 250 027.00 | 12 579.00 | 262 606.00 |
AN Terrains | 449 499.00 | 22 718.00 | 426 781.00 | 449 499.00 |
AP Constructions | 7 740 912.00 | 4 423 509.00 | 3 317 403.00 | 7 740 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 039 042.00 | 17 185 232.00 | 5 853 809.00 | 23 039 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 207 975.00 | 6 020 865.00 | 8 187 109.00 | 14 207 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 765.00 | 1 128.00 | 7 636.00 | 8 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 911.00 | 1 000.00 | 31 911.00 | 32 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 822 329.00 | 27 921 559.00 | 19 900 769.00 | 47 822 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 124 533.00 | 2 825 131.00 | 22 299 401.00 | 25 124 533.00 |
BZ Autres créances | 5 376 962.00 | | 5 376 962.00 | 5 376 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 556 132.00 | | 1 556 132.00 | 1 556 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 155 377.00 | 2 825 131.00 | 29 330 245.00 | 32 155 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 977 706.00 | 30 746 691.00 | 49 231 014.00 | 79 977 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 070 197.00 | 17 078.00 | 2 053 118.00 | 2 070 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 458.00 | 1 259 189.00 | | 1 254 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 611.00 | 582 611.00 | | 582 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 614.00 | 746 614.00 | | 746 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 431.00 | 220 431.00 | | 220 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 055 330.00 | 11 401 611.00 | | 12 055 330.00 |
DG Autres réserves | 692 927.00 | 692 927.00 | | 692 927.00 |
DH Report à nouveau | -987 958.00 | -987 958.00 | | -987 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415 813.00 | | | 415 813.00 |
DL TOTAL (I) | 15 088 978.00 | 13 915 428.00 | | 15 088 978.00 |
DP Provisions pour risques | 299 351.00 | 678 862.00 | | 299 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 923 862.00 | 545 634.00 | | 923 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 223 214.00 | 1 224 497.00 | | 1 223 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 943 590.00 | 9 724 070.00 | | 10 943 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 625.00 | 51 017.00 | | 35 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 282.00 | 340 892.00 | | 254 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 441.00 | 638 112.00 | | 625 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 922.00 | 13 628.00 | | 672 922.00 |
EA Autres dettes | 493 279.00 | 270 389.00 | | 493 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596.00 | 1 577.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 918 821.00 | 28 995 292.00 | | 32 918 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 231 014.00 | 44 135 218.00 | | 49 231 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 313 592.00 | 20 893 975.00 | | 23 313 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418 739.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 980 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 018 839.00 | |
FM Production stockée | | | 1 591 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 662 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 396 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825 132.00 | |
GE Autres charges | | | 48 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 627 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 993.00 | 1 500.00 | | 21 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 164.00 | 32 910.00 | | 282 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 729.00 | 4 207.00 | | 10 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 886.00 | 38 617.00 | | 314 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 438.00 | 8 421.00 | | 59 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 297.00 | 6 111.00 | | 18 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 459.00 | 801.00 | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 194.00 | 15 333.00 | | 81 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 693.00 | 23 284.00 | | 233 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 5 227.00 | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 005 251.00 | 23 736 126.00 | | 25 005 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 896 502.00 | 23 736 126.00 | | 24 896 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 766 889.00 | | 3 746 486.00 | 45 766 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 728.00 | 2 111 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691 046.00 | 47 822 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619 318.00 | 45 447 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 544.00 | | 1 062.00 | 261 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 406 047.00 | | 3 661 121.00 | 43 406 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 298.00 | | 84 304.00 | 2 099 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 121 623.00 | 1 366 079.00 | 1 608 067.00 | 28 121 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 948.00 | 8 079.00 | | 241 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 879 675.00 | 1 357 999.00 | 1 608 067.00 | 27 879 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 372.00 | | 11.00 | 17 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 497.00 | 396 695.00 | 397 977.00 | 1 224 497.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 241.00 | | 5 523.00 | 28 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 489 726.00 | 2 825 132.00 | 2 489 726.00 | 2 489 726.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539 850.00 | 2 825 132.00 | 2 497 925.00 | 2 539 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764 347.00 | 3 221 826.00 | 2 895 902.00 | 3 764 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218 632.00 | 2 883 316.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 195.00 | 10 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 146 365.00 | 20 146 365.00 | | 20 146 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 561.00 | 255 561.00 | | 255 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 474.00 | 252 474.00 | | 252 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 922.00 | 672 922.00 | | 672 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 280.00 | 493 280.00 | | 493 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 346.00 | 3 232 346.00 | | 3 232 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 352 483.00 | 352 483.00 | | 352 483.00 |
VC Groupe et associés | 801 946.00 | 801 946.00 | | 801 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 943 591.00 | 1 338 362.00 | 3 945 418.00 | 10 943 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 546.00 | | | 1 225 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454 594.00 | 454 594.00 | | 454 594.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 593.00 | 389 593.00 | | 389 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 583.00 | 5 386 672.00 | 32 911.00 | 5 419 583.00 |
VW T.V.A. | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 918 822.00 | 23 313 593.00 | 3 945 418.00 | 32 918 822.00 |