| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 431.00 | 259 418.00 | 10 012.00 | 269 431.00 |
AN Terrains | 414 921.00 | | 414 921.00 | 414 921.00 |
AP Constructions | 7 620 527.00 | 4 743 325.00 | 2 877 202.00 | 7 620 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 583 377.00 | 16 822 817.00 | 4 760 560.00 | 21 583 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 845 387.00 | 7 165 867.00 | 6 679 520.00 | 13 845 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 765.00 | 890.00 | 7 875.00 | 8 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 411.00 | 1 000.00 | 29 411.00 | 30 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 861 816.00 | 29 010 397.00 | 16 851 419.00 | 45 861 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 375 449.00 | 2 468 733.00 | 15 906 715.00 | 18 375 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 764.00 | | 2 848 764.00 | 2 848 764.00 |
BZ Autres créances | 1 877 253.00 | | 1 877 253.00 | 1 877 253.00 |
CF Disponibilités | 5 041 789.00 | | 5 041 789.00 | 5 041 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 225 468.00 | 2 468 733.00 | 25 756 734.00 | 28 225 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 087 285.00 | 31 479 130.00 | 42 608 154.00 | 74 087 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 070 350.00 | 17 078.00 | 2 053 271.00 | 2 070 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 458.00 | 1 213 033.00 | | 972 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 611.00 | 582 611.00 | | 582 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 614.00 | 746 614.00 | | 746 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 431.00 | 220 431.00 | | 220 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 061 295.00 | 12 055 330.00 | | 12 061 295.00 |
DG Autres réserves | 692 927.00 | 692 927.00 | | 692 927.00 |
DH Report à nouveau | -762 325.00 | -879 209.00 | | -762 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 419.00 | 116 884.00 | | 562 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 035.00 | 372 424.00 | | 329 035.00 |
DL TOTAL (I) | 15 405 468.00 | 15 121 048.00 | | 15 405 468.00 |
DP Provisions pour risques | 257 466.00 | 320 776.00 | | 257 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 966.00 | 842 101.00 | | 383 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 432.00 | 1 162 877.00 | | 641 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 443 158.00 | 13 363 867.00 | | 9 443 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538 127.00 | 17 405 127.00 | | 15 538 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 179.00 | 336 482.00 | | 289 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 702.00 | 772 635.00 | | 815 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 479.00 | 18 621.00 | | 45 479.00 |
EA Autres dettes | 427 919.00 | 1 167 000.00 | | 427 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685.00 | 4 147.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 561 253.00 | 33 067 883.00 | | 26 561 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 608 154.00 | 49 351 809.00 | | 42 608 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 205 462.00 | 24 236 309.00 | | 18 205 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 329 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 365 911.00 | |
FM Production stockée | | | -2 399 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 565 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 919 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 648 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 468 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 924.00 | |
GE Autres charges | | | 37 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 718 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102 156.00 | 118 788.00 | | 1 102 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 280.00 | 18 931.00 | | 39 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144 153.00 | 137 719.00 | | 1 144 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 293.00 | 52 246.00 | | 93 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 358.00 | 27 781.00 | | 64 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 900.00 | | | 453 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 551.00 | 80 027.00 | | 611 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 602.00 | 57 692.00 | | 532 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 9 229.00 | | 8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 072 318.00 | 20 610 019.00 | | 22 072 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 509 898.00 | 20 493 135.00 | | 21 509 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 420.00 | 116 884.00 | | 562 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 023 617.00 | | 160 063.00 | 48 023 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321 863.00 | 45 861 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321 863.00 | 43 482 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 431.00 | | | 269 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 644 812.00 | | 159 910.00 | 45 644 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 374.00 | | 153.00 | 2 109 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 352 042.00 | 1 873 783.00 | 2 240 790.00 | 29 352 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 157.00 | 4 261.00 | | 255 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 096 885.00 | 1 869 522.00 | 2 240 790.00 | 29 096 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 361.00 | | 239.00 | 17 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 878.00 | 20 923.00 | 542 370.00 | 1 162 878.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 362.00 | | 10 969.00 | 17 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 325 948.00 | 2 468 734.00 | 2 325 948.00 | 2 325 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362 517.00 | 2 468 734.00 | 2 337 156.00 | 2 362 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525 395.00 | 2 489 657.00 | 2 879 526.00 | 3 525 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489 657.00 | 2 840 007.00 | |
UG ‐ Financières | | | 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 810 976.00 | 15 810 976.00 | | 15 810 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 659.00 | 316 659.00 | | 316 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 889.00 | 302 889.00 | | 302 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 920.00 | 427 920.00 | | 427 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 974.00 | 2 727 974.00 | | 2 727 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
VC Groupe et associés | 985 468.00 | 985 468.00 | | 985 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 443 158.00 | 1 087 367.00 | 3 860 960.00 | 9 443 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563 923.00 | | | 4 563 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 785.00 | 891 785.00 | | 891 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 131.00 | 4 735 720.00 | 30 411.00 | 4 766 131.00 |
VW T.V.A. | 186 619.00 | 186 619.00 | | 186 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 561 254.00 | 18 205 463.00 | 3 860 960.00 | 26 561 254.00 |