| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 431.00 | 255 157.00 | 14 273.00 | 269 431.00 |
AN Terrains | 433 501.00 | 17 362.00 | 416 139.00 | 433 501.00 |
AP Constructions | 7 760 741.00 | 4 627 880.00 | 3 132 860.00 | 7 760 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 083 615.00 | 17 755 304.00 | 5 328 311.00 | 23 083 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 366 953.00 | 6 713 700.00 | 7 653 253.00 | 14 366 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 765.00 | 1 128.00 | 7 636.00 | 8 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 411.00 | 1 000.00 | 29 411.00 | 30 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 023 616.00 | 29 388 611.00 | 18 635 005.00 | 48 023 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 085.00 | | 133 085.00 | 133 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 765 360.00 | 2 325 947.00 | 18 439 412.00 | 20 765 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818 114.00 | | 3 818 114.00 | 3 818 114.00 |
BZ Autres créances | 1 493 169.00 | | 1 493 169.00 | 1 493 169.00 |
CF Disponibilités | 6 823 809.00 | | 6 823 809.00 | 6 823 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 042 751.00 | 2 325 947.00 | 30 716 803.00 | 33 042 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 066 368.00 | 31 714 559.00 | 49 351 809.00 | 81 066 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 070 197.00 | 17 078.00 | 2 053 118.00 | 2 070 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 033.00 | 1 254 458.00 | | 1 213 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 611.00 | 582 611.00 | | 582 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 614.00 | 746 614.00 | | 746 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 431.00 | 220 431.00 | | 220 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 055 330.00 | 12 055 330.00 | | 12 055 330.00 |
DG Autres réserves | 692 927.00 | 692 927.00 | | 692 927.00 |
DH Report à nouveau | -879 209.00 | -987 958.00 | | -879 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 884.00 | 108 749.00 | | 116 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 424.00 | 415 813.00 | | 372 424.00 |
DL TOTAL (I) | 15 121 048.00 | 15 088 978.00 | | 15 121 048.00 |
DP Provisions pour risques | 320 776.00 | 299 351.00 | | 320 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 842 101.00 | 923 862.00 | | 842 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 877.00 | 1 223 214.00 | | 1 162 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 363 867.00 | 10 943 590.00 | | 13 363 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 770.00 | 35 625.00 | | 28 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 712 840.00 | 20 146 364.00 | | 17 712 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 635.00 | 625 441.00 | | 772 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 621.00 | 672 922.00 | | 18 621.00 |
EA Autres dettes | 1 167 000.00 | 493 279.00 | | 1 167 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 147.00 | 1 596.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 067 883.00 | 32 918 821.00 | | 33 067 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 351 809.00 | 49 231 014.00 | | 49 351 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 639 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 670 366.00 | |
FM Production stockée | | | -4 265 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 463 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 306 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325 948.00 | |
GE Autres charges | | | 37 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 217 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 788.00 | 282 164.00 | | 118 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 931.00 | 10 729.00 | | 18 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 719.00 | 314 886.00 | | 137 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 246.00 | 59 438.00 | | 52 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 781.00 | 18 297.00 | | 27 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 027.00 | 81 194.00 | | 80 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 692.00 | 233 693.00 | | 57 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 8 755.00 | | 9 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 610 019.00 | 25 005 251.00 | | 20 610 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 493 135.00 | 24 896 502.00 | | 20 493 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 884.00 | 108 749.00 | | 116 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 822 329.00 | 233 635.00 | | 47 822 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 109 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 347.00 | 48 023 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 847.00 | 45 644 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 606.00 | 6 825.00 | | 262 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 447 849.00 | 226 810.00 | | 45 447 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 874.00 | | | 2 111 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 879 635.00 | 1 475 838.00 | 3 430.00 | 27 879 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 027.00 | 5 130.00 | | 250 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 629 607.00 | 1 470 707.00 | 3 430.00 | 27 629 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223 215.00 | 158 134.00 | 218 471.00 | 1 223 215.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 718.00 | | 5 356.00 | 22 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 825 132.00 | 2 325 948.00 | 2 825 132.00 | 2 825 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867 057.00 | 2 325 948.00 | 2 830 488.00 | 2 867 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090 272.00 | 2 484 082.00 | 3 048 958.00 | 4 090 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484 082.00 | 3 030 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 712 840.00 | 17 712 840.00 | | 17 712 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 554.00 | 294 554.00 | | 294 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 875.00 | 309 875.00 | | 309 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 818 315.00 | 3 818 315.00 | | 3 818 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
VB T. V. A. | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VC Groupe et associés | 847 128.00 | 847 128.00 | | 847 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 363 868.00 | 4 532 294.00 | 3 754 942.00 | 13 363 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 211.00 | 456 211.00 | | 456 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 908.00 | 5 320 497.00 | 30 411.00 | 5 350 908.00 |
VW T.V.A. | 159 564.00 | 159 564.00 | | 159 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 067 883.00 | 24 236 309.00 | 3 754 942.00 | 33 067 883.00 |