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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 995.00 | 116 385.00 | 4 610.00 | 120 995.00 |
AH Fonds commercial | 246 257.00 | | 246 257.00 | 246 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 8 444.00 | 66 556.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 824 116.00 | 824 116.00 | | 824 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 344.00 | 86 309.00 | 35.00 | 86 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 737.00 | 1 025 011.00 | 219 726.00 | 1 244 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 481 766.00 | | 1 481 766.00 | 1 481 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 538.00 | 2 064 339.00 | 2 082 200.00 | 4 146 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 425.00 | 7 724.00 | 536 702.00 | 544 425.00 |
BZ Autres créances | 3 913 077.00 | | 3 913 077.00 | 3 913 077.00 |
CF Disponibilités | 268 920.00 | | 268 920.00 | 268 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 540.00 | 7 724.00 | 4 803 816.00 | 4 811 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 078.00 | 2 072 063.00 | 6 886 015.00 | 8 958 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 576 000.00 | | | 1 576 000.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 397.00 | 4 074.00 | 1 323.00 | 5 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 506.00 | 1 019 943.00 | | 1 117 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 679.00 | 242 564.00 | | 124 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 246.00 | 1 537 567.00 | | 1 517 246.00 |
DP Provisions pour risques | 119 545.00 | 145 596.00 | | 119 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 545.00 | 145 596.00 | | 119 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 642.00 | 118 733.00 | | 51 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 453.00 | 1 970 827.00 | | 2 203 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 276.00 | 373 359.00 | | 332 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 427.00 | 345 920.00 | | 359 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 394.00 | 819 881.00 | | 689 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609 282.00 | | | 1 609 282.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 9 375.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 224.00 | 3 638 095.00 | | 5 249 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 015.00 | 5 321 258.00 | | 6 886 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903 432.00 | 3 213 094.00 | | 4 903 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 597 282.00 | | 5 597 282.00 | 5 597 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 282.00 | | 5 597 282.00 | 5 597 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 192.00 | 178 891.00 | | 196 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 073.00 | 39 359.00 | | 20 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 200.00 | 19 333.00 | | 32 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 037.00 | 418.00 | | 44 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 310.00 | 59 111.00 | | 96 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 995.00 | 13 558.00 | | 22 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 896.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 986.00 | 100 000.00 | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 981.00 | 115 454.00 | | 57 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 329.00 | -56 343.00 | | 38 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 531.00 | 6 210 882.00 | | 5 945 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 852.00 | 5 968 318.00 | | 5 820 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 679.00 | 242 564.00 | | 124 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 860.00 | | 1 487 098.00 | 2 995 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 61 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 420.00 | 4 146 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 037.00 | 447 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 382.00 | 3 636 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 686.00 | | | 509 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 256.00 | | 1 487 089.00 | 2 394 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 917.00 | | 9.00 | 91 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 315.00 | 104 444.00 | 306 420.00 | 2 266 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 157.00 | 1 349.00 | 26 432.00 | 29 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 050.00 | 9 384.00 | 35 605.00 | 151 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 107.00 | 93 711.00 | 244 382.00 | 2 086 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 596.00 | 17 986.00 | 44 037.00 | 145 596.00 |
6T Sur comptes clients | 8 362.00 | 4 175.00 | 4 813.00 | 8 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 362.00 | 4 175.00 | 4 813.00 | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 957.00 | 22 161.00 | 48 850.00 | 153 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 175.00 | 4 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 986.00 | 44 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 427.00 | 359 427.00 | | 359 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 608.00 | 277 608.00 | | 277 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 796.00 | 337 796.00 | | 337 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609 282.00 | 1 609 282.00 | | 1 609 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UP Prêts | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
UX Autres créances clients | 531 413.00 | | | 531 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VB T. V. A. | 236 842.00 | | | 236 842.00 |
VC Groupe et associés | 3 401 622.00 | | | 3 401 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 642.00 | 38 126.00 | 13 516.00 | 51 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 453.00 | 2 203 453.00 | | 2 203 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
VP Divers | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 510.00 | 2 948 437.00 | 1 619 073.00 | 4 567 510.00 |
VW T.V.A. | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 948.00 | 4 903 432.00 | 13 516.00 | 4 916 948.00 |