| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 284.00 | 124 495.00 | 4 789.00 | 129 284.00 |
AH Fonds commercial | 246 257.00 | | 246 257.00 | 246 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 26 091.00 | 48 909.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 437.00 | 1 342 887.00 | 1 323 551.00 | 2 666 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 683.00 | 1 534 893.00 | 1 678 791.00 | 3 213 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 534.00 | 17 776.00 | 863 759.00 | 881 534.00 |
BZ Autres créances | 2 517 115.00 | | 2 517 115.00 | 2 517 115.00 |
CF Disponibilités | 209 120.00 | | 209 120.00 | 209 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 890.00 | 17 776.00 | 3 624 115.00 | 3 641 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 574.00 | 1 552 668.00 | 5 302 905.00 | 6 855 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 101 748.00 | 214 406.00 | | 101 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 368.00 | -112 658.00 | | -225 368.00 |
DL TOTAL (I) | 151 441.00 | 376 809.00 | | 151 441.00 |
DP Provisions pour risques | 19 775.00 | 17 594.00 | | 19 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 775.00 | 17 594.00 | | 19 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 966.00 | 354 967.00 | | 373 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 454.00 | 2 868 869.00 | | 2 652 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 944.00 | 190 174.00 | | 353 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 775.00 | 714 762.00 | | 844 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 548.00 | 618 279.00 | | 882 548.00 |
EA Autres dettes | 24 003.00 | 31 668.00 | | 24 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 689.00 | 4 778 718.00 | | 5 131 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 905.00 | 5 173 121.00 | | 5 302 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478 455.00 | 4 370 166.00 | | 4 478 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 042.00 | 9 695.00 | | 16 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 130 061.00 | | 4 130 061.00 | 4 130 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 061.00 | | 4 130 061.00 | 4 130 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 327.00 | 176 844.00 | | 151 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 225.00 | 88 410.00 | | 55 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | 262.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 511.00 | 91 673.00 | | 55 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 912.00 | 41 228.00 | | 19 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 912.00 | 41 228.00 | | 19 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 600.00 | 50 444.00 | | 35 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 817.00 | 5 719 663.00 | | 4 555 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 185.00 | 5 832 321.00 | | 4 781 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 368.00 | -112 658.00 | | -225 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 786.00 | 46 533.00 | | 26 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 130.00 | | 2 414.00 | 2 701 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 885.00 | 169 091.00 | 1 083.00 | 1 366 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 516.00 | 6 070.00 | | 144 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 971.00 | 163 022.00 | 1 083.00 | 1 216 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 594.00 | 2 467.00 | 286.00 | 17 594.00 |
6T Sur comptes clients | 12 570.00 | 6 579.00 | 1 374.00 | 12 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 570.00 | 6 579.00 | 1 374.00 | 12 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 164.00 | 9 046.00 | 1 660.00 | 30 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 046.00 | 1 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 775.00 | 844 775.00 | | 844 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 034.00 | 248 034.00 | | 248 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 931.00 | 342 931.00 | | 342 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UP Prêts | 16 661.00 | 5 403.00 | 11 258.00 | 16 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
UX Autres créances clients | 860 329.00 | 860 329.00 | | 860 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VB T. V. A. | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 279.00 | 2 309 279.00 | | 2 309 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 924.00 | 58 634.00 | 299 290.00 | 357 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 652 454.00 | 2 652 454.00 | | 2 652 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 418.00 | | | 135 418.00 |
VP Divers | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 802.00 | 3 432 774.00 | 31 029.00 | 3 463 802.00 |
VW T.V.A. | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 745.00 | 4 478 455.00 | 299 290.00 | 4 777 745.00 |