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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 284.00 | 121 179.00 | 8 105.00 | 129 284.00 |
AH Fonds commercial | 246 257.00 | | 246 257.00 | 246 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 17 267.00 | 57 733.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653 897.00 | 1 005 116.00 | 1 648 781.00 | 2 653 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 472.00 | 1 184 983.00 | 2 019 490.00 | 3 204 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 006.00 | 5 287.00 | 684 719.00 | 690 006.00 |
BZ Autres créances | 2 546 764.00 | | 2 546 764.00 | 2 546 764.00 |
CF Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 529.00 | 5 287.00 | 3 306 242.00 | 3 311 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 001.00 | 1 190 270.00 | 5 325 731.00 | 6 516 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 693 477.00 | 1 217 185.00 | | 693 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 071.00 | -523 709.00 | | -479 071.00 |
DL TOTAL (I) | 489 467.00 | 968 538.00 | | 489 467.00 |
DP Provisions pour risques | 22 656.00 | 16 442.00 | | 22 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 656.00 | 16 442.00 | | 22 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 347.00 | 343 621.00 | | 385 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 395.00 | 2 743 884.00 | | 2 788 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 159.00 | 287 728.00 | | 286 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 499.00 | 679 575.00 | | 758 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 085.00 | 760 289.00 | | 585 085.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | 23 258.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 609.00 | 4 838 355.00 | | 4 813 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 731.00 | 5 823 334.00 | | 5 325 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272 178.00 | 4 255 280.00 | | 4 272 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 431 966.00 | | 5 431 966.00 | 5 431 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 431 966.00 | | 5 431 966.00 | 5 431 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 996.00 | |
FQ Autres produits | | | -27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 999.00 | 216 405.00 | | 153 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 115.00 | 93 335.00 | | 10 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 892.00 | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | 96 603.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 190 830.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 126.00 | 1 125 257.00 | | 82 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 126.00 | 128 346.00 | | 82 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 126.00 | 62 484.00 | | -69 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 458.00 | 5 478 690.00 | | 5 633 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112 528.00 | 6 002 399.00 | | 6 112 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 071.00 | -523 709.00 | | -479 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 533.00 | 15.00 | | 46 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 515.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 186.00 | | 62 089.00 | 3 172 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 059.00 | 58 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 158.00 | 11 644.00 | 3 204 472.00 | 18 158.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 158.00 | 7 585.00 | 2 689 920.00 | 18 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 252.00 | | 8 289.00 | 442 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 257.00 | | 53 408.00 | 2 662 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 280.00 | | 393.00 | 62 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 498.00 | 194 069.00 | 7 585.00 | 998 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 802.00 | 4 644.00 | | 133 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 299.00 | 189 425.00 | 7 585.00 | 859 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 442.00 | 6 500.00 | 286.00 | 16 442.00 |
6T Sur comptes clients | 6 062.00 | 1 223.00 | 1 997.00 | 6 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062.00 | 1 223.00 | 1 997.00 | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 503.00 | 7 723.00 | 2 283.00 | 22 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 723.00 | 1 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 499.00 | 758 499.00 | | 758 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 435.00 | 254 435.00 | | 254 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 653.00 | 295 653.00 | | 295 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UP Prêts | 30 156.00 | 8 611.00 | 21 545.00 | 30 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 684 336.00 | 684 336.00 | | 684 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 370 363.00 | 2 370 363.00 | | 2 370 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 347.00 | 130 075.00 | 224 399.00 | 385 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 395.00 | 2 788 395.00 | | 2 788 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VP Divers | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VW T.V.A. | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 450.00 | 4 272 178.00 | 224 399.00 | 4 527 450.00 |