| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 284.00 | 122 837.00 | 6 447.00 | 129 284.00 |
AH Fonds commercial | 246 257.00 | | 246 257.00 | 246 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 21 679.00 | 53 321.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 107.00 | 1 180 949.00 | 1 484 158.00 | 2 665 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 176.00 | 1 366 885.00 | 1 840 291.00 | 3 207 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 677.00 | 12 570.00 | 724 107.00 | 736 677.00 |
BZ Autres créances | 2 557 587.00 | | 2 557 587.00 | 2 557 587.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 400.00 | 12 570.00 | 3 332 830.00 | 3 345 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 576.00 | 1 379 455.00 | 5 173 121.00 | 6 552 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 214 406.00 | 693 477.00 | | 214 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 658.00 | -479 071.00 | | -112 658.00 |
DL TOTAL (I) | 376 809.00 | 489 467.00 | | 376 809.00 |
DP Provisions pour risques | 17 594.00 | 22 656.00 | | 17 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 594.00 | 22 656.00 | | 17 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 967.00 | 385 347.00 | | 354 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868 869.00 | 2 788 395.00 | | 2 868 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 174.00 | 286 159.00 | | 190 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 762.00 | 758 499.00 | | 714 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 279.00 | 585 085.00 | | 618 279.00 |
EA Autres dettes | 31 668.00 | 10 124.00 | | 31 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 718.00 | 4 813 609.00 | | 4 778 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 121.00 | 5 325 731.00 | | 5 173 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 166.00 | 4 272 178.00 | | 4 370 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 411 608.00 | | 5 411 608.00 | 5 411 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 608.00 | | 5 411 608.00 | 5 411 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 681.00 | |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 844.00 | 153 999.00 | | 176 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 410.00 | 10 115.00 | | 88 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 600.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262.00 | 286.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 673.00 | 13 000.00 | | 91 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 228.00 | 82 126.00 | | 41 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 228.00 | 82 126.00 | | 41 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 444.00 | -69 126.00 | | 50 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 663.00 | 5 633 458.00 | | 5 719 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 321.00 | 6 112 528.00 | | 5 832 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 658.00 | -479 071.00 | | -112 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 472.00 | | 19 264.00 | 3 204 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 611.00 | 50 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 561.00 | 3 207 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 949.00 | 2 701 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 541.00 | | | 450 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 920.00 | | 19 159.00 | 2 689 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 614.00 | | 105.00 | 58 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 983.00 | 189 852.00 | 7 949.00 | 1 184 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 447.00 | 6 070.00 | | 138 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 139.00 | 183 782.00 | 7 949.00 | 1 041 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 656.00 | | 5 062.00 | 22 656.00 |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | 7 319.00 | 37.00 | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | 7 319.00 | 37.00 | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 943.00 | 7 319.00 | 5 099.00 | 27 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 319.00 | 4 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 762.00 | 714 762.00 | | 714 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 533.00 | 293 533.00 | | 293 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 157.00 | 283 157.00 | | 283 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
UP Prêts | 21 545.00 | 4 884.00 | 16 661.00 | 21 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 718 097.00 | 718 097.00 | | 718 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VB T. V. A. | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 695.00 | 2 404 695.00 | | 2 404 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 272.00 | 126 894.00 | 207 122.00 | 345 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 868 869.00 | 2 868 869.00 | | 2 868 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VP Divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 303.00 | 3 348 932.00 | 26 371.00 | 3 375 303.00 |
VW T.V.A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 544.00 | 4 370 166.00 | 207 122.00 | 4 588 544.00 |