| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 995.00 | 120 947.00 | 48.00 | 120 995.00 |
AH Fonds commercial | 246 257.00 | | 246 257.00 | 246 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 12 856.00 | 62 145.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 075.00 | 823 276.00 | 1 784 799.00 | 2 608 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 186.00 | 998 498.00 | 2 173 687.00 | 3 172 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 261.00 | 6 062.00 | 617 199.00 | 623 261.00 |
BZ Autres créances | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 |
CF Disponibilités | 215 261.00 | | 215 261.00 | 215 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 709.00 | 6 062.00 | 3 649 647.00 | 3 655 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 895.00 | 1 004 560.00 | 5 823 334.00 | 6 827 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 576 000.00 | | | 1 576 000.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 185.00 | 1 117 506.00 | | 1 217 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 709.00 | 124 679.00 | | -523 709.00 |
DL TOTAL (I) | 968 538.00 | 1 517 246.00 | | 968 538.00 |
DP Provisions pour risques | 16 442.00 | 119 545.00 | | 16 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 442.00 | 119 545.00 | | 16 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 621.00 | 51 642.00 | | 343 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743 884.00 | 2 203 453.00 | | 2 743 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 728.00 | 332 276.00 | | 287 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 575.00 | 359 427.00 | | 679 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 289.00 | 689 394.00 | | 760 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 609 282.00 | | |
EA Autres dettes | 23 258.00 | 3 750.00 | | 23 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 355.00 | 5 249 224.00 | | 4 838 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 334.00 | 6 886 015.00 | | 5 823 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 280.00 | 4 903 432.00 | | 4 255 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 015 726.00 | | 5 015 726.00 | 5 015 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 726.00 | | 5 015 726.00 | 5 015 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 822.00 | |
FQ Autres produits | | | -30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 405.00 | 196 192.00 | | 216 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 335.00 | 20 073.00 | | 93 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | 32 200.00 | | 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 603.00 | 44 037.00 | | 96 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 830.00 | 96 310.00 | | 190 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 257.00 | 22 995.00 | | 125 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 346.00 | 57 981.00 | | 128 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 484.00 | 38 329.00 | | 62 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 690.00 | 5 945 531.00 | | 5 478 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 399.00 | 5 820 852.00 | | 6 002 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 709.00 | 124 679.00 | | -523 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 533.00 | 41 506.00 | | 46 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 538.00 | | 1 759 803.00 | 4 146 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 463 608.00 | 1 270 548.00 | 3 172 186.00 | 1 463 608.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 608.00 | 1 270 548.00 | 2 662 256.00 | 1 463 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 252.00 | | | 442 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 963.00 | | 1 759 449.00 | 3 636 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 926.00 | | 354.00 | 61 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 339.00 | 201 618.00 | 1 267 459.00 | 2 064 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | 1 323.00 | | 4 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 829.00 | 8 973.00 | | 124 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 436.00 | 191 322.00 | 1 267 459.00 | 1 935 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 545.00 | 6 500.00 | 109 603.00 | 119 545.00 |
6T Sur comptes clients | 7 724.00 | 1 756.00 | 3 418.00 | 7 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 724.00 | 1 756.00 | 3 418.00 | 7 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 268.00 | 8 256.00 | 113 021.00 | 127 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 256.00 | 16 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 575.00 | 679 575.00 | | 679 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 892.00 | 254 892.00 | | 254 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 891.00 | 324 891.00 | | 324 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
UP Prêts | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 614 808.00 | | | 614 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VB T. V. A. | 204 752.00 | | | 204 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 307.00 | | | 2 103 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 621.00 | 48 274.00 | 207 330.00 | 343 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 743 884.00 | 2 743 884.00 | | 2 743 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 380.00 | | | 139 380.00 |
VP Divers | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 229.00 | | | 266 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 681.00 | 1 864 254.00 | 1 619 427.00 | 3 483 681.00 |
VW T.V.A. | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 627.00 | 4 255 280.00 | 207 330.00 | 4 550 627.00 |