| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 794 339.00 | 4 994 838.00 | 799 501.00 | 5 794 339.00 |
AN Terrains | 198 522.00 | | 198 522.00 | 198 522.00 |
AP Constructions | 9 148 721.00 | 4 863 013.00 | 4 285 708.00 | 9 148 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 467 505.00 | 27 103 235.00 | 20 364 270.00 | 47 467 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 463 537.00 | 3 978 305.00 | 4 485 232.00 | 8 463 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 260 627.00 | | 5 260 627.00 | 5 260 627.00 |
AX Avances et acomptes | 4 383 145.00 | 767 000.00 | 3 616 145.00 | 4 383 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 735 652.00 | 41 706 391.00 | 39 029 262.00 | 80 735 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 703 613.00 | 706 219.00 | 6 997 394.00 | 7 703 613.00 |
BN En cours de production de biens | 201 442.00 | 3 073.00 | 198 368.00 | 201 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 282 609.00 | 2 260 887.00 | 18 021 722.00 | 20 282 609.00 |
BT Marchandises | 3 548 336.00 | 363 057.00 | 3 185 280.00 | 3 548 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 047.00 | | 182 047.00 | 182 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979 980.00 | | 19 979 980.00 | 19 979 980.00 |
BZ Autres créances | 20 057 229.00 | | 20 057 229.00 | 20 057 229.00 |
CF Disponibilités | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 062.00 | | 827 062.00 | 827 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 897 463.00 | 3 333 236.00 | 69 564 227.00 | 72 897 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 633 115.00 | 45 039 626.00 | 108 593 489.00 | 153 633 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DH Report à nouveau | -11 439 076.00 | -8 060 818.00 | | -11 439 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 951 457.00 | -3 378 258.00 | | -5 951 457.00 |
DK Provisions réglementées | 6 178 734.00 | 5 467 512.00 | | 6 178 734.00 |
DL TOTAL (I) | 18 847 299.00 | 24 087 535.00 | | 18 847 299.00 |
DP Provisions pour risques | 891 000.00 | 834 000.00 | | 891 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 690 225.00 | 2 773 675.00 | | 2 690 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 581 225.00 | 3 607 675.00 | | 3 581 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956.00 | 3 596.00 | | 1 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 222.00 | 158 924.00 | | 155 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 357 038.00 | 13 569 401.00 | | 14 357 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 335 517.00 | 13 045 173.00 | | 12 335 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 353.00 | 2 880 616.00 | | 2 347 353.00 |
EA Autres dettes | 56 967 878.00 | 47 969 534.00 | | 56 967 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 164 964.00 | 77 627 243.00 | | 86 164 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 593 489.00 | 105 322 454.00 | | 108 593 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 032 853.00 | 52 167 699.00 | 87 200 552.00 | 35 032 853.00 |
FD Production vendue biens | 27 025.00 | 33 951 412.00 | 33 978 438.00 | 27 025.00 |
FG Production vendue services | 3 921 517.00 | 3 290 846.00 | 7 212 363.00 | 3 921 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 981 395.00 | 89 409 957.00 | 128 391 352.00 | 38 981 395.00 |
FM Production stockée | | | 1 983 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 744 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 342 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 416 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 013 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 708 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 881 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 791 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 449 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 278 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 479.00 | 74 150.00 | | 119 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520 471.00 | 908 559.00 | | 5 520 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 533 638.00 | 1 539 573.00 | | 2 533 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 173 588.00 | 2 522 283.00 | | 8 173 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 659.00 | 118 177.00 | | 84 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 362 634.00 | 450 774.00 | | 6 362 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 209 685.00 | 2 570 628.00 | | 3 209 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 656 979.00 | 3 139 579.00 | | 9 656 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483 390.00 | -617 296.00 | | -1 483 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 810 474.00 | -1 670 109.00 | | -1 810 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 523 156.00 | 147 619 474.00 | | 152 523 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 474 613.00 | 150 997 732.00 | | 158 474 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 951 457.00 | -3 378 258.00 | | -5 951 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 894 037.00 | | 23 343 399.00 | 78 894 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 605.00 | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 501 784.00 | 80 735 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 794 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 499 179.00 | 74 922 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565 923.00 | | 228 416.00 | 5 565 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 308 985.00 | | 23 112 250.00 | 73 308 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128.00 | | 2 734.00 | 19 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 632 652.00 | 4 747 392.00 | 743 311.00 | 36 632 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188 065.00 | 806 772.00 | | 4 188 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 444 587.00 | 3 940 619.00 | 743 311.00 | 32 444 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 467 512.00 | 2 308 790.00 | 1 597 568.00 | 5 467 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 607 675.00 | 111 872.00 | 138 322.00 | 3 607 675.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 925 697.00 | 1 010 031.00 | 866 070.00 | 925 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 520 663.00 | -155 512.00 | 31 916.00 | 3 520 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446 360.00 | 854 520.00 | 897 986.00 | 4 446 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 521 548.00 | 3 275 181.00 | 2 633 876.00 | 13 521 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 496.00 | 100 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 209 685.00 | 2 533 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 222.00 | 155 222.00 | | 155 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357 038.00 | 14 357 038.00 | | 14 357 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174 705.00 | 5 174 705.00 | | 5 174 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556 628.00 | 5 556 628.00 | | 5 556 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 353.00 | 2 347 353.00 | | 2 347 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 171.00 | 1 198 171.00 | | 1 198 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
UX Autres créances clients | 19 979 980.00 | | | 19 979 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 2 936 953.00 | | | 2 936 953.00 |
VC Groupe et associés | 16 544 538.00 | | | 16 544 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 55 769 706.00 | | | 55 769 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VP Divers | 283 943.00 | | | 283 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503 563.00 | 1 503 563.00 | | 1 503 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 189.00 | | | 265 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 062.00 | | | 827 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 883 527.00 | 40 883 527.00 | | 40 883 527.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 164 964.00 | 30 395 258.00 | | 86 164 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001 490.00 | 2 051 010.00 | | 2 001 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 872 672.00 | 1 433 505.00 | | 1 872 672.00 |
ST Autres comptes | 19 321 971.00 | 18 430 580.00 | | 19 321 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 793 474.00 | 3 317 034.00 | | 2 793 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 400 541.00 | 3 161 934.00 | | 6 400 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 934 398.00 | 1 552 260.00 | | 1 934 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 785 812.00 | 1 472 120.00 | | 2 785 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802 577.00 | 1 822 043.00 | | 1 802 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804 067.00 | 3 873 053.00 | | 3 804 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 592 209.00 | 11 846 908.00 | | 12 592 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 716 466.00 | 15 800 012.00 | | 15 716 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 708 327.00 | 26 205 499.00 | | 28 708 327.00 |