| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 510 103.00 | 5 954 113.00 | 555 990.00 | 6 510 103.00 |
AN Terrains | 198 522.00 | | 198 522.00 | 198 522.00 |
AP Constructions | 8 151 360.00 | 5 031 488.00 | 3 119 872.00 | 8 151 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 890 240.00 | 33 128 083.00 | 21 762 157.00 | 54 890 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 155 683.00 | 4 801 386.00 | 5 354 297.00 | 10 155 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 476 829.00 | | 4 476 829.00 | 4 476 829.00 |
AX Avances et acomptes | 3 371 183.00 | | 3 371 183.00 | 3 371 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 793 309.00 | 48 915 070.00 | 38 878 240.00 | 87 793 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 763 579.00 | 446 073.00 | 7 317 505.00 | 7 763 579.00 |
BN En cours de production de biens | 294 559.00 | | 294 559.00 | 294 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 513 283.00 | 3 109 753.00 | 16 403 530.00 | 19 513 283.00 |
BT Marchandises | 3 391 571.00 | 514 265.00 | 2 877 305.00 | 3 391 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 254.00 | | 402 254.00 | 402 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 070 906.00 | 1 134 640.00 | 14 936 266.00 | 16 070 906.00 |
BZ Autres créances | 28 905 188.00 | 1 953 727.00 | 26 951 461.00 | 28 905 188.00 |
CF Disponibilités | 203 131.00 | | 203 131.00 | 203 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 061.00 | | 613 061.00 | 613 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 157 529.00 | 7 158 458.00 | 69 999 071.00 | 77 157 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 950 839.00 | 56 073 528.00 | 108 877 311.00 | 164 950 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DH Report à nouveau | -31 392 712.00 | -17 390 533.00 | | -31 392 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 923 454.00 | -14 002 178.00 | | -10 923 454.00 |
DK Provisions réglementées | 9 419 477.00 | 8 323 785.00 | | 9 419 477.00 |
DL TOTAL (I) | 57 162 410.00 | 66 990 172.00 | | 57 162 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 834 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 889 591.00 | 2 674 151.00 | | 2 889 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 889 591.00 | 3 508 151.00 | | 2 889 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350.00 | 3 852.00 | | 2 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325 957.00 | 13 402 221.00 | | 11 325 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 223 120.00 | 13 464 431.00 | | 14 223 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 256 445.00 | 1 087 921.00 | | 4 256 445.00 |
EA Autres dettes | 19 014 323.00 | 17 312 744.00 | | 19 014 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 825 310.00 | 45 425 301.00 | | 48 825 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 877 311.00 | 115 923 624.00 | | 108 877 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 221 782.00 | 2 262 582.00 | 7 484 363.00 | 5 221 782.00 |
FD Production vendue biens | 41 362 327.00 | 87 776 672.00 | 129 139 000.00 | 41 362 327.00 |
FG Production vendue services | 4 557 692.00 | 2 928 293.00 | 7 485 985.00 | 4 557 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 141 801.00 | 92 967 547.00 | 144 109 348.00 | 51 141 801.00 |
FM Production stockée | | | -1 060 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 507 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 053 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 898 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 717 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 858 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 762 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 717 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 050 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 997 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 138 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 108.00 | 360 704.00 | | 50 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 268 008.00 | 464 666.00 | | 3 268 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 454 491.00 | 1 057 054.00 | | 9 454 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 772 607.00 | 1 882 423.00 | | 12 772 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 555.00 | 67 536.00 | | 209 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 086 246.00 | 359 926.00 | | 3 086 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 699 261.00 | 8 446 498.00 | | 7 699 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 995 061.00 | 8 873 960.00 | | 10 995 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777 546.00 | -6 991 537.00 | | 1 777 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437 150.00 | -2 228 661.00 | | -2 437 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 838 379.00 | 147 382 740.00 | | 158 838 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 761 833.00 | 161 384 918.00 | | 169 761 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 923 454.00 | -14 002 178.00 | | -10 923 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 294 166.00 | | 9 069 106.00 | 84 294 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 766.00 | 39 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 573.00 | 5 387 389.00 | 87 793 309.00 | 182 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 230.00 | 6 510 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 573.00 | 5 339 392.00 | 81 243 816.00 | 182 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 084 143.00 | | 438 190.00 | 6 084 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 146 744.00 | | 8 619 037.00 | 78 146 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 278.00 | | 11 879.00 | 63 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 152 308.00 | | | 152 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 210 411.00 | 4 832 995.00 | 2 102 754.00 | 44 210 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524 393.00 | 441 950.00 | 12 230.00 | 5 524 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 686 018.00 | 4 391 045.00 | 2 090 524.00 | 38 686 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 323 785.00 | 2 755 541.00 | 1 659 849.00 | 8 323 785.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 508 151.00 | 715 240.00 | 1 333 800.00 | 3 508 151.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 673 031.00 | 1 810 028.00 | 6 508 642.00 | 6 673 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 388 808.00 | 681 283.00 | | 3 388 808.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 134 640.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 953 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 061 840.00 | 5 579 678.00 | 6 508 642.00 | 10 061 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 893 775.00 | 9 050 459.00 | 9 502 291.00 | 21 893 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604 087.00 | 47 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 446 373.00 | 9 454 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325 957.00 | 11 325 957.00 | | 11 325 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437 554.00 | 5 437 554.00 | | 5 437 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 538 638.00 | 6 538 638.00 | | 6 538 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 256 445.00 | 4 256 445.00 | | 4 256 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936 163.00 | 3 936 163.00 | | 3 936 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
UX Autres créances clients | 16 063 327.00 | 16 063 327.00 | | 16 063 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VB T. V. A. | 1 991 204.00 | 1 991 204.00 | | 1 991 204.00 |
VC Groupe et associés | 24 602 780.00 | 24 602 780.00 | | 24 602 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 15 078 160.00 | | | 15 078 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 132.00 | | | 154 132.00 |
VP Divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988 528.00 | 1 988 528.00 | | 1 988 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241 955.00 | 2 241 955.00 | | 2 241 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 061.00 | 613 061.00 | | 613 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 628 545.00 | 45 628 545.00 | | 45 628 545.00 |
VW T.V.A. | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 825 310.00 | 33 747 151.00 | | 48 825 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 274.00 | | | 1 274.00 |