| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 299 318.00 | 6 045 354.00 | 253 963.00 | 6 299 318.00 |
AN Terrains | 1 369 999.00 | | 1 369 999.00 | 1 369 999.00 |
AP Constructions | 13 224 842.00 | 5 042 737.00 | 8 182 104.00 | 13 224 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 375 334.00 | 22 803 685.00 | 9 571 648.00 | 32 375 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 637 750.00 | 4 236 940.00 | 3 400 810.00 | 7 637 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 866 223.00 | | 1 866 223.00 | 1 866 223.00 |
AX Avances et acomptes | 7 805 934.00 | | 7 805 934.00 | 7 805 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 641 274.00 | 38 128 717.00 | 32 512 557.00 | 70 641 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 967 489.00 | 251 255.00 | 4 716 234.00 | 4 967 489.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 096 521.00 | 1 368 284.00 | 8 728 236.00 | 10 096 521.00 |
BT Marchandises | 5 048 176.00 | 298 341.00 | 4 749 835.00 | 5 048 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 624.00 | | 402 624.00 | 402 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 281 736.00 | 1 134 640.00 | 25 147 095.00 | 26 281 736.00 |
BZ Autres créances | 31 140 074.00 | 1 953 726.00 | 29 186 347.00 | 31 140 074.00 |
CF Disponibilités | 715 861.00 | | 715 861.00 | 715 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 619.00 | | 389 619.00 | 389 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 042 102.00 | 5 006 248.00 | 74 035 854.00 | 79 042 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 683 377.00 | 43 134 965.00 | 106 548 411.00 | 149 683 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500 000.00 | 90 000 000.00 | | 129 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 501 478.00 | | | 6 501 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DH Report à nouveau | -42 316 165.00 | -31 392 711.00 | | -42 316 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 980 072.00 | -10 923 454.00 | | -19 980 072.00 |
DK Provisions réglementées | 4 898 223.00 | 9 419 477.00 | | 4 898 223.00 |
DL TOTAL (I) | 78 662 562.00 | 57 162 409.00 | | 78 662 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 127 140.00 | 2 889 590.00 | | 2 127 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 127 140.00 | 2 889 590.00 | | 2 127 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | 2 350.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775 390.00 | 11 325 956.00 | | 8 775 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 416 977.00 | 14 223 119.00 | | 9 416 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 531.00 | 4 256 444.00 | | 1 404 531.00 |
EA Autres dettes | 6 159 103.00 | 19 014 323.00 | | 6 159 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 758 708.00 | 48 825 310.00 | | 25 758 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 548 411.00 | 108 877 310.00 | | 106 548 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 758 708.00 | 33 747 150.00 | | 25 758 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 512 759.00 | 4 325 676.00 | 7 838 435.00 | 3 512 759.00 |
FD Production vendue biens | 18 621 534.00 | 95 921 302.00 | 114 542 836.00 | 18 621 534.00 |
FG Production vendue services | 3 464 201.00 | 2 909 286.00 | 6 373 487.00 | 3 464 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 598 494.00 | 103 156 264.00 | 128 754 759.00 | 25 598 494.00 |
FM Production stockée | | | 736 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 308 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 848 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 025 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 591 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 761 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 745 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 981 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -730 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 715 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 841 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 332 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 328 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 736 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518 141.00 | 2 259 757.00 | | 2 518 141.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | 507 500.00 | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 033 291.00 | 4 040 356.00 | | 4 033 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486 496.00 | 50 108.00 | | 1 486 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 585 025.00 | 3 268 008.00 | | 39 585 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 921 559.00 | 9 454 491.00 | | 7 921 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 993 081.00 | 12 772 607.00 | | 48 993 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 969.00 | 209 554.00 | | 5 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 555 401.00 | 3 086 245.00 | | 31 555 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 352 628.00 | 7 699 260.00 | | 3 352 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 913 999.00 | 10 995 060.00 | | 34 913 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 079 081.00 | 1 777 546.00 | | 14 079 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 676 849.00 | -2 437 150.00 | | -1 676 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 305 628.00 | 158 838 378.00 | | 181 305 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 285 700.00 | 169 761 833.00 | | 201 285 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 980 072.00 | -10 923 454.00 | | -19 980 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323 494.00 | 1 783 618.00 | | 1 323 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 793 309.00 | 6 501 478.00 | 19 345 228.00 | 87 793 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 410.00 | 61 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 784 766.00 | 37 213 975.00 | 70 641 275.00 | 5 784 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409 648.00 | 6 299 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784 766.00 | 36 795 917.00 | 64 280 085.00 | 5 784 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510 103.00 | | 198 863.00 | 6 510 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 243 816.00 | 6 501 478.00 | 19 115 473.00 | 81 243 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 390.00 | | 30 892.00 | 39 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 055 433.00 | | | 3 055 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 940 652.00 | 3 967 124.00 | 14 169 283.00 | 46 940 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954 113.00 | 314 418.00 | 223 177.00 | 5 954 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 986 539.00 | 3 652 706.00 | 13 946 107.00 | 40 986 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 419 477.00 | 2 336 374.00 | 6 857 627.00 | 9 419 477.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 217 893.00 | 100 000.00 | | 217 893.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 889 591.00 | -475 722.00 | 286 728.00 | 2 889 591.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 974 417.00 | 479 739.00 | 1 063 932.00 | 1 974 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 070 091.00 | -2 152 210.00 | | 4 070 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134 640.00 | | | 1 134 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 953 727.00 | | | 1 953 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 132 875.00 | -1 672 470.00 | 1 063 932.00 | 9 132 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 441 943.00 | 188 182.00 | 8 208 287.00 | 21 441 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -166 051.00 | 286 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 232.00 | 7 921 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 775 391.00 | 8 775 391.00 | | 8 775 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288 593.00 | 4 288 593.00 | | 4 288 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630 125.00 | 3 630 125.00 | | 3 630 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 531.00 | 1 404 531.00 | | 1 404 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 684.00 | 3 889 684.00 | | 3 889 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
UX Autres créances clients | 26 274 157.00 | 26 274 157.00 | | 26 274 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VB T. V. A. | 2 554 554.00 | 2 554 554.00 | | 2 554 554.00 |
VC Groupe et associés | 26 279 852.00 | 26 279 852.00 | | 26 279 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 419.00 | | | 2 269 419.00 |
VP Divers | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959 208.00 | 959 208.00 | | 959 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 841.00 | 2 203 841.00 | | 2 203 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 620.00 | 389 620.00 | | 389 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 873 302.00 | 57 873 302.00 | | 57 873 302.00 |
VW T.V.A. | 442 402.00 | 442 402.00 | | 442 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 758 708.00 | 23 489 289.00 | | 25 758 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582 725.00 | 2 060 181.00 | | 1 582 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250 474.00 | 3 844 786.00 | | 2 250 474.00 |
ST Autres comptes | 16 583 031.00 | 21 884 147.00 | | 16 583 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 093 465.00 | 3 403 997.00 | | 2 093 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 286 276.00 | 4 269 564.00 | | 3 286 276.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483 975.00 | 1 658 819.00 | | 1 483 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 350 673.00 | 3 066 706.00 | | 2 350 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675 631.00 | 1 787 071.00 | | 1 675 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258 356.00 | 3 847 252.00 | | 3 258 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 258 075.00 | 14 467 299.00 | | 10 258 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 269 231.00 | 16 145 741.00 | | 14 269 231.00 |