| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600 088.00 | 6 338 372.00 | 261 716.00 | 6 600 088.00 |
AN Terrains | 1 369 999.00 | | 1 369 999.00 | 1 369 999.00 |
AP Constructions | 14 004 917.00 | 5 658 580.00 | 8 346 337.00 | 14 004 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 111 930.00 | 25 038 460.00 | 10 073 470.00 | 35 111 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 279 129.00 | 4 673 571.00 | 3 605 557.00 | 8 279 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 446 068.00 | | 4 446 068.00 | 4 446 068.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250 196.00 | | 1 250 196.00 | 1 250 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 123 695.00 | 41 708 985.00 | 29 414 710.00 | 71 123 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 490 440.00 | 360 793.00 | 5 129 647.00 | 5 490 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 268 355.00 | 916 645.00 | 9 351 710.00 | 10 268 355.00 |
BT Marchandises | 6 860 331.00 | 389 679.00 | 6 470 652.00 | 6 860 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967 258.00 | | 967 258.00 | 967 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 603 059.00 | 1 134 640.00 | 29 468 418.00 | 30 603 059.00 |
BZ Autres créances | 57 320 371.00 | 1 953 726.00 | 55 366 645.00 | 57 320 371.00 |
CF Disponibilités | 227 163.00 | | 227 163.00 | 227 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 603.00 | | 489 603.00 | 489 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 226 585.00 | 4 755 484.00 | 107 471 100.00 | 112 226 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 350 281.00 | 46 464 470.00 | 136 885 810.00 | 183 350 281.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500 000.00 | 129 500 000.00 | | 129 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 501 478.00 | 6 501 478.00 | | 6 501 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DH Report à nouveau | -62 296 237.00 | -42 316 165.00 | | -62 296 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 277 471.00 | -19 980 072.00 | | 22 277 471.00 |
DK Provisions réglementées | 6 138 300.00 | 4 898 223.00 | | 6 138 300.00 |
DL TOTAL (I) | 102 180 110.00 | 78 662 562.00 | | 102 180 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 478 137.00 | 2 127 140.00 | | 2 478 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 478 137.00 | 2 127 140.00 | | 2 478 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 2 706.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 281 188.00 | 8 775 390.00 | | 14 281 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 857 104.00 | 9 416 977.00 | | 16 857 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 069 991.00 | 1 404 531.00 | | 1 069 991.00 |
EA Autres dettes | 17 163.00 | 6 159 103.00 | | 17 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 227 562.00 | 25 758 708.00 | | 32 227 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 885 810.00 | 106 548 411.00 | | 136 885 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 227 562.00 | 25 758 708.00 | | 32 227 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661 613.00 | 6 851 316.00 | 11 512 930.00 | 4 661 613.00 |
FD Production vendue biens | 61 643 733.00 | 73 061 028.00 | 134 704 762.00 | 61 643 733.00 |
FG Production vendue services | 3 700 738.00 | 3 076 821.00 | 6 777 560.00 | 3 700 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 006 086.00 | 82 989 166.00 | 152 995 253.00 | 70 006 086.00 |
FM Production stockée | | | 171 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 925 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 815 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 812 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 942 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 589 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 707 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 164 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -182 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 625 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 632 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 292 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 417 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591 262.00 | 2 518 141.00 | | 1 591 262.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 5 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 625 152.00 | 4 033 291.00 | | 6 625 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 100.00 | 1 486 496.00 | | 562 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 785 844.00 | 39 585 025.00 | | 3 785 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754 426.00 | 7 921 559.00 | | 754 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102 370.00 | 48 993 081.00 | | 5 102 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490 091.00 | 5 969.00 | | 1 490 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 682 941.00 | 31 555 401.00 | | 3 682 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303 667.00 | 3 352 628.00 | | 2 303 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 476 699.00 | 34 913 999.00 | | 7 476 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374 328.00 | 14 079 081.00 | | -2 374 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 020.00 | | | 966 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799 374.00 | -1 676 849.00 | | 1 799 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 166 715.00 | 181 305 628.00 | | 160 166 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 889 244.00 | 201 285 700.00 | | 137 889 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 277 471.00 | -19 980 072.00 | | 22 277 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 318 178.00 | 1 323 494.00 | | 1 318 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 738 493.00 | 3 609 190.00 | 28 922.00 | 36 738 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045 354.00 | 293 018.00 | | 6 045 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 693 138.00 | 3 316 172.00 | 28 922.00 | 30 693 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 898 224.00 | 1 994 503.00 | 754 427.00 | 4 898 224.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 127 141.00 | 450 997.00 | 100 000.00 | 2 127 141.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 390 224.00 | | | 1 390 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 917 881.00 | -250 764.00 | | 1 917 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134 640.00 | | | 1 134 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 953 727.00 | | | 1 953 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396 473.00 | -250 764.00 | | 6 396 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 421 838.00 | 2 194 736.00 | 854 427.00 | 13 421 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -108 931.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 303 668.00 | 754 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 281 189.00 | 14 281 189.00 | | 14 281 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480 270.00 | 7 480 270.00 | | 7 480 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502 223.00 | 4 502 223.00 | | 4 502 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 069 992.00 | 1 069 992.00 | | 1 069 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
UX Autres créances clients | 30 595 480.00 | 30 595 480.00 | | 30 595 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VB T. V. A. | 1 800 957.00 | 1 800 957.00 | | 1 800 957.00 |
VC Groupe et associés | 52 895 443.00 | 24 480 052.00 | 28 415 392.00 | 52 895 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VP Divers | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844 992.00 | 1 844 992.00 | | 1 844 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 971.00 | 2 586 971.00 | | 2 586 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 604.00 | 489 604.00 | | 489 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 474 352.00 | 60 058 960.00 | 28 415 392.00 | 88 474 352.00 |
VW T.V.A. | 2 932 969.00 | 2 932 969.00 | | 2 932 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 227 563.00 | 32 227 563.00 | | 32 227 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 205 877.00 | | | 1 205 877.00 |