| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 658 520.00 | 6 758 698.00 | 899 822.00 | 7 658 520.00 |
AN Terrains | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AP Constructions | 14 398 347.00 | 6 263 768.00 | 8 134 579.00 | 14 398 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 675 527.00 | 27 239 490.00 | 9 436 037.00 | 36 675 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 947 573.00 | 5 096 599.00 | 3 850 973.00 | 8 947 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 248 294.00 | | 4 248 294.00 | 4 248 294.00 |
AX Avances et acomptes | 3 696 855.00 | 11 085.00 | 3 685 769.00 | 3 696 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 059 174.00 | 45 369 640.00 | 31 689 534.00 | 77 059 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780 712.00 | 1 935 840.00 | 4 844 872.00 | 6 780 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 481 075.00 | 2 514 441.00 | 9 966 634.00 | 12 481 075.00 |
BT Marchandises | 5 021 654.00 | 1 241 356.00 | 3 780 298.00 | 5 021 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 272.00 | | 185 272.00 | 185 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 150 822.00 | 1 134 640.00 | 15 016 182.00 | 16 150 822.00 |
BZ Autres créances | 60 241 386.00 | 1 953 727.00 | 58 287 659.00 | 60 241 386.00 |
CF Disponibilités | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666 767.00 | | 666 767.00 | 666 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 637 506.00 | 8 780 004.00 | 92 857 502.00 | 101 637 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 696 680.00 | 54 149 644.00 | 124 547 036.00 | 178 696 680.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500 000.00 | 129 500 000.00 | | 129 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 501 478.00 | 6 501 478.00 | | 6 501 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DH Report à nouveau | -40 018 767.00 | -62 296 237.00 | | -40 018 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 916 645.00 | 22 277 471.00 | | -7 916 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 030 379.00 | 6 138 300.00 | | 8 030 379.00 |
DL TOTAL (I) | 96 555 544.00 | 102 180 110.00 | | 96 555 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 624 874.00 | 2 478 137.00 | | 3 624 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 624 874.00 | 2 478 137.00 | | 3 624 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | 2 115.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 929 900.00 | 14 281 188.00 | | 11 929 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 548 372.00 | 16 857 104.00 | | 9 548 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 161.00 | 1 069 991.00 | | 816 161.00 |
EA Autres dettes | 2 068 822.00 | 17 163.00 | | 2 068 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 366 617.00 | 32 227 562.00 | | 24 366 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 547 036.00 | 136 885 810.00 | | 124 547 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 227 562.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 033.00 | 5 759 306.00 | 8 339 338.00 | 2 580 033.00 |
FD Production vendue biens | 12 477 215.00 | 74 362 555.00 | 86 839 770.00 | 12 477 215.00 |
FG Production vendue services | 3 594 654.00 | 3 152 631.00 | 6 747 285.00 | 3 594 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 651 902.00 | 83 274 492.00 | 101 926 393.00 | 18 651 902.00 |
FM Production stockée | | | 1 361 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 303 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 893 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 240 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 604 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 144 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 844 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 202 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 635 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 815 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917 589.00 | 562 100.00 | | 917 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 379.00 | 3 785 844.00 | | 113 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 897 593.00 | 754 427.00 | | 1 897 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928 561.00 | 5 102 371.00 | | 2 928 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 527.00 | 1 490 092.00 | | 226 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 508.00 | 3 682 941.00 | | 290 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 154 355.00 | 2 303 667.00 | | 8 154 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671 390.00 | 7 476 700.00 | | 8 671 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 742 829.00 | -2 374 329.00 | | -5 742 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240.00 | 966 020.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 641 723.00 | 1 799 374.00 | | -1 641 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 750 950.00 | 160 166 716.00 | | 108 750 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 667 595.00 | 137 889 244.00 | | 116 667 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 916 645.00 | 22 277 471.00 | | -7 916 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 123 696.00 | | 9 901 090.00 | 71 123 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 740.00 | 64 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 825 351.00 | 140 261.00 | 77 059 174.00 | 3 825 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 658 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 351.00 | 133 522.00 | 69 336 594.00 | 3 825 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600 088.00 | | 1 058 432.00 | 6 600 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 462 243.00 | | 8 833 223.00 | 64 462 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 364.00 | | 9 435.00 | 61 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 318 761.00 | 3 623 129.00 | 69 344.00 | 40 318 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338 372.00 | 387 097.00 | | 6 338 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 980 389.00 | 3 236 032.00 | 69 344.00 | 33 980 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 138 301.00 | 3 349 650.00 | 1 457 571.00 | 6 138 301.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478 137.00 | 1 462 546.00 | 315 809.00 | 2 478 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 33 229.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 390 224.00 | 302 662.00 | 229 022.00 | 1 390 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 667 118.00 | 4 024 519.00 | | 1 667 118.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134 640.00 | | | 1 134 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 953 727.00 | | | 1 953 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 145 709.00 | 4 360 411.00 | 229 022.00 | 6 145 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 762 147.00 | 9 172 606.00 | 2 002 402.00 | 14 762 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018 251.00 | 104 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 154 355.00 | 1 897 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 929 900.00 | 11 929 900.00 | | 11 929 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362 260.00 | 4 362 260.00 | | 4 362 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774 164.00 | 3 774 164.00 | | 3 774 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 161.00 | 816 161.00 | | 816 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 822.00 | 2 068 822.00 | | 2 068 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
UX Autres créances clients | 16 150 822.00 | 16 150 822.00 | | 16 150 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VB T. V. A. | 2 517 028.00 | 2 517 028.00 | | 2 517 028.00 |
VC Groupe et associés | 55 430 648.00 | 29 405 320.00 | 26 025 328.00 | 55 430 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 160.00 | 733 160.00 | | 733 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270 415.00 | 2 270 415.00 | | 2 270 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 767.00 | 666 767.00 | | 666 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 122 987.00 | 51 097 659.00 | 26 025 328.00 | 77 122 987.00 |
VW T.V.A. | 678 787.00 | 678 787.00 | | 678 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 366 617.00 | 24 366 617.00 | | 24 366 617.00 |