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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 703.00 | 141 033.00 | 50 670.00 | 191 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 565.00 | 143 320.00 | 195 245.00 | 338 565.00 |
BT Marchandises | 461 956.00 | 22 767.00 | 439 189.00 | 461 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 774.00 | 22 767.00 | 519 007.00 | 541 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 339.00 | 166 087.00 | 714 252.00 | 880 339.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 207 599.00 | 207 599.00 | | 207 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 793.00 | 75 752.00 | | 80 793.00 |
DL TOTAL (I) | 405 637.00 | 400 596.00 | | 405 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 266.00 | 240 461.00 | | 227 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 261.00 | 35 330.00 | | 43 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 447.00 | 32 181.00 | | 29 447.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | 247.00 | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 615.00 | 332 115.00 | | 308 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 252.00 | 732 711.00 | | 714 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 615.00 | 321 386.00 | | 308 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 992.00 | | 395 992.00 | 395 992.00 |
FD Production vendue biens | 123 037.00 | | 123 037.00 | 123 037.00 |
FG Production vendue services | 207 395.00 | | 207 395.00 | 207 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 424.00 | | 726 424.00 | 726 424.00 |
FM Production stockée | | | -4 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 767.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | 23 892.00 | | 26 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 602.00 | 802 581.00 | | 728 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 808.00 | 726 828.00 | | 647 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 793.00 | 75 752.00 | | 80 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 315.00 | | | 336 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 414.00 | 18 906.00 | | 124 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 397.00 | 18 906.00 | | 122 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 908.00 | | | 235 908.00 |
UX Autres créances clients | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 615.00 | 308 615.00 | | 308 615.00 |