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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 707.00 | 178 467.00 | 15 240.00 | 193 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 552.00 | 178 737.00 | 159 815.00 | 338 552.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BT Marchandises | 442 443.00 | | 442 443.00 | 442 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 620.00 | | 520 620.00 | 520 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 173.00 | 178 737.00 | 680 435.00 | 859 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 207 598.00 | 207 599.00 | | 207 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 407.00 | 84 585.00 | | 70 407.00 |
DL TOTAL (I) | 395 251.00 | 409 429.00 | | 395 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 549.00 | 214 177.00 | | 205 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 241.00 | 6 789.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 42 474.00 | | 47 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 735.00 | 36 455.00 | | 23 735.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 184.00 | 299 896.00 | | 285 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 435.00 | 709 325.00 | | 680 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 393.00 | 78 930.00 | | 71 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 845.00 | | 328 845.00 | 328 845.00 |
FD Production vendue biens | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
FG Production vendue services | 176 949.00 | | 176 949.00 | 176 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 051.00 | | 591 051.00 | 591 051.00 |
FM Production stockée | | | -1 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 142.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | 25 715.00 | | 17 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 226.00 | 667 362.00 | | 614 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 819.00 | 582 777.00 | | 543 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 407.00 | 84 585.00 | | 70 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 673.00 | | 1 272.00 | 340 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 392.00 | 338 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 193 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 081.00 | | 1 272.00 | 194 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 884.00 | 20 143.00 | 3 392.00 | 161 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 867.00 | 20 143.00 | 1 375.00 | 159 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 549.00 | | | 205 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -205 463.00 | -205 463.00 | | -205 463.00 |
UX Autres créances clients | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VI Groupe et associés | 205 549.00 | 205 549.00 | | 205 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 942.00 | 71 393.00 | | 276 942.00 |