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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 708.00 | 191 294.00 | 2 414.00 | 193 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 553.00 | 191 564.00 | 144 989.00 | 336 553.00 |
BN En cours de production de biens | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BT Marchandises | 452 436.00 | | 452 436.00 | 452 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 156.00 | | 530 156.00 | 530 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 708.00 | 191 564.00 | 675 144.00 | 866 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 207 599.00 | 207 599.00 | | 207 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 468.00 | 70 408.00 | | 71 468.00 |
DL TOTAL (I) | 396 312.00 | 395 252.00 | | 396 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 195.00 | 205 549.00 | | 190 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 355.00 | 8 242.00 | | 11 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 47 571.00 | | 52 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 645.00 | 23 735.00 | | 24 645.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 832.00 | 285 184.00 | | 278 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 144.00 | 680 436.00 | | 675 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 282.00 | 71 393.00 | | 77 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 546.00 | | 336 546.00 | 336 546.00 |
FD Production vendue biens | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
FG Production vendue services | 196 964.00 | | 196 964.00 | 196 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 739.00 | | 608 739.00 | 608 739.00 |
FM Production stockée | | | 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 250.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 250.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -250.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | 17 848.00 | | 22 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 315.00 | 614 227.00 | | 612 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 847.00 | 543 819.00 | | 540 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 468.00 | 70 408.00 | | 71 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 553.00 | | | 338 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 336 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 738.00 | 12 826.00 | 191 564.00 | 178 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 738.00 | 12 826.00 | 191 564.00 | 178 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
UX Autres créances clients | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VI Groupe et associés | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 477.00 | 77 282.00 | 190 195.00 | 267 477.00 |