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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 811.00 | 159 597.00 | 34 214.00 | 193 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 673.00 | 161 884.00 | 178 789.00 | 340 673.00 |
BN En cours de production de biens | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BT Marchandises | 469 606.00 | 22 353.00 | 447 253.00 | 469 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 889.00 | 22 353.00 | 530 536.00 | 552 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 562.00 | 184 237.00 | 709 325.00 | 893 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 207 599.00 | 207 599.00 | | 207 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585.00 | 80 793.00 | | 84 585.00 |
DL TOTAL (I) | 409 429.00 | 405 637.00 | | 409 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 177.00 | 227 266.00 | | 214 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 474.00 | 43 261.00 | | 42 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 455.00 | 29 447.00 | | 36 455.00 |
EA Autres dettes | | 8 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 896.00 | 308 615.00 | | 299 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 325.00 | 714 252.00 | | 709 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 930.00 | 308 615.00 | | 78 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 313.00 | | 386 313.00 | 386 313.00 |
FD Production vendue biens | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
FG Production vendue services | 198 721.00 | | 198 721.00 | 198 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 542.00 | | 661 542.00 | 661 542.00 |
FM Production stockée | | | 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 715.00 | 26 856.00 | | 25 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 362.00 | 728 602.00 | | 667 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 777.00 | 647 808.00 | | 582 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 585.00 | 80 793.00 | | 84 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 565.00 | | | 338 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 973.00 | | | 191 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 320.00 | 19 362.00 | 798.00 | 143 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 303.00 | 19 362.00 | 798.00 | 141 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 177.00 | | | 214 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |