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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 708.00 | 192 906.00 | 802.00 | 193 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 553.00 | 193 176.00 | 143 377.00 | 336 553.00 |
BN En cours de production de biens | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BT Marchandises | 595 520.00 | | 595 520.00 | 595 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 692.00 | | 656 692.00 | 656 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 245.00 | 193 176.00 | 800 069.00 | 993 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 207 599.00 | 207 599.00 | | 207 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 029.00 | 94 281.00 | | 130 029.00 |
DL TOTAL (I) | 454 873.00 | 419 125.00 | | 454 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 799.00 | 181 926.00 | | 204 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 197.00 | 13 905.00 | | 12 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 371.00 | 30 965.00 | | 47 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 829.00 | 31 489.00 | | 30 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 196.00 | 308 286.00 | | 345 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 069.00 | 727 411.00 | | 800 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 294 381.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 463.00 | | 399 463.00 | 399 463.00 |
FD Production vendue biens | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
FG Production vendue services | 223 538.00 | | 223 538.00 | 223 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 321.00 | | 634 321.00 | 634 321.00 |
FM Production stockée | | | -4 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 656.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 656.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -656.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 012.00 | 27 902.00 | | 40 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 511.00 | 588 465.00 | | 646 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 482.00 | 494 184.00 | | 516 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 029.00 | 94 281.00 | | 130 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 553.00 | | | 336 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 721.00 | 454.00 | | 192 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 721.00 | 454.00 | | 192 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 799.00 | 204 799.00 | | 204 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 999.00 | 282 999.00 | | 332 999.00 |