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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 1 551.00 | 2 699.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 547.00 | 556 603.00 | 24 944.00 | 581 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 430.00 | 51 669.00 | 6 760.00 | 58 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 387.00 | 609 824.00 | 49 563.00 | 659 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BN En cours de production de biens | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 485.00 | 18 552.00 | 232 934.00 | 251 485.00 |
BZ Autres créances | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
CF Disponibilités | 272 468.00 | | 272 468.00 | 272 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 442.00 | 18 552.00 | 643 890.00 | 662 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 829.00 | 628 376.00 | 693 453.00 | 1 321 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 915.00 | 43 746.00 | | -19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 148 979.00 | 212 639.00 | | 148 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 706.00 | 40 416.00 | | 30 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 713.00 | 171 227.00 | | 174 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 635.00 | 136 608.00 | | 238 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 119.00 | 85 828.00 | | 71 119.00 |
EA Autres dettes | 29 301.00 | 317.00 | | 29 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 474.00 | 434 396.00 | | 544 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 453.00 | 647 035.00 | | 693 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 080.00 | 2 080.00 | |
FG Production vendue services | 707 786.00 | 326 085.00 | 1 033 871.00 | 707 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 786.00 | 328 165.00 | 1 035 951.00 | 707 786.00 |
FM Production stockée | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 053.00 | 1 189 401.00 | | 1 061 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 968.00 | 1 145 656.00 | | 1 080 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 915.00 | 43 746.00 | | -19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 087.00 | | 3 300.00 | 656 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 3 300.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 977.00 | | | 639 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 718.00 | 18 106.00 | | 591 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 601.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 768.00 | 17 505.00 | | 590 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 635.00 | 238 635.00 | | 238 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 229 297.00 | | | 229 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
VC Groupe et associés | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 468.00 | 10 023.00 | 20 445.00 | 30 468.00 |
VI Groupe et associés | 174 713.00 | 174 713.00 | | 174 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 901.00 | 291 560.00 | 37 340.00 | 328 901.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 474.00 | 524 029.00 | 20 445.00 | 544 474.00 |