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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 2 211.00 | 2 039.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 777.00 | 567 540.00 | 18 237.00 | 585 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 066.00 | 55 646.00 | 4 420.00 | 60 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 254.00 | 625 397.00 | 39 856.00 | 665 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BN En cours de production de biens | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 063.00 | 18 552.00 | 229 511.00 | 248 063.00 |
BZ Autres créances | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CF Disponibilités | 201 571.00 | | 201 571.00 | 201 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 864.00 | 18 552.00 | 536 312.00 | 554 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 118.00 | 643 949.00 | 576 169.00 | 1 220 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
DH Report à nouveau | -19 915.00 | | | -19 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 776.00 | -19 915.00 | | 13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 162 755.00 | 148 979.00 | | 162 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 969.00 | 30 706.00 | | 20 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 590.00 | 174 713.00 | | 132 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 383.00 | 238 635.00 | | 199 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 039.00 | 71 119.00 | | 60 039.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 29 301.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 413.00 | 544 474.00 | | 413 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 169.00 | 693 453.00 | | 576 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 116.00 | 524 029.00 | | 403 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 238.00 | | 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 719.00 | 4 719.00 | |
FG Production vendue services | 810 516.00 | 328 388.00 | 1 138 903.00 | 810 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 516.00 | 333 106.00 | 1 143 622.00 | 810 516.00 |
FM Production stockée | | | -12 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 265.00 | 1 061 053.00 | | 1 140 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 489.00 | 1 080 968.00 | | 1 126 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 776.00 | -19 915.00 | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 387.00 | | 5 867.00 | 659 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 977.00 | | 5 867.00 | 639 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 824.00 | 15 574.00 | | 609 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 660.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 273.00 | 14 914.00 | | 608 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 383.00 | 199 383.00 | | 199 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 225 875.00 | | | 225 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VC Groupe et associés | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 462.00 | 10 164.00 | 10 298.00 | 20 462.00 |
VI Groupe et associés | 132 590.00 | 132 590.00 | | 132 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 765.00 | 267 425.00 | 37 340.00 | 304 765.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 413.00 | 403 116.00 | 10 298.00 | 413 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |