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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 157.00 | 608 202.00 | 44 954.00 | 653 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 700.00 | 60 675.00 | 3 025.00 | 63 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 673.00 | 673 127.00 | 66 545.00 | 739 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BN En cours de production de biens | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 475.00 | 31 104.00 | 305 372.00 | 336 475.00 |
BZ Autres créances | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
CF Disponibilités | 145 612.00 | | 145 612.00 | 145 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 796.00 | 31 104.00 | 597 693.00 | 628 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 469.00 | 704 231.00 | 664 238.00 | 1 368 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 79 087.00 | 152 675.00 | | 79 087.00 |
DH Report à nouveau | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 796.00 | -73 588.00 | | 50 796.00 |
DL TOTAL (I) | 230 602.00 | 179 806.00 | | 230 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 270.00 | 139 133.00 | | 177 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 392.00 | 164.00 | | 14 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 829.00 | 138 632.00 | | 165 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 039.00 | 65 424.00 | | 72 039.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 2 221.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 637.00 | 345 575.00 | | 433 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 238.00 | 525 381.00 | | 664 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 797.00 | 318 761.00 | | 418 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 422.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 157.00 | | 26 638.00 | 718 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 122.00 | 739 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 122.00 | 716 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 747.00 | | 23 232.00 | 698 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | 3 406.00 | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 493.00 | 12 756.00 | 5 122.00 | 665 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 59.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 302.00 | 12 698.00 | 5 122.00 | 661 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 440.00 | 5 200.00 | 12 537.00 | 38 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 440.00 | 5 200.00 | 12 537.00 | 38 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 440.00 | 5 200.00 | 12 537.00 | 38 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 12 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
UX Autres créances clients | 289 153.00 | 289 153.00 | | 289 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
VB T. V. A. | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 825.00 | 161 986.00 | 14 839.00 | 176 825.00 |
VI Groupe et associés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 414.00 | 343 533.00 | 65 881.00 | 409 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 637.00 | 418 797.00 | 14 839.00 | 433 637.00 |