| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 2 871.00 | 1 379.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 777.00 | 577 638.00 | 8 139.00 | 585 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 412.00 | 58 514.00 | 1 898.00 | 60 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 599.00 | 639 023.00 | 26 576.00 | 665 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BN En cours de production de biens | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 124.00 | 18 552.00 | 305 572.00 | 324 124.00 |
BZ Autres créances | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CF Disponibilités | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 012.00 | 18 552.00 | 517 460.00 | 536 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 611.00 | 657 575.00 | 544 036.00 | 1 201 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
DH Report à nouveau | -6 139.00 | -19 915.00 | | -6 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 067.00 | 13 776.00 | | 53 067.00 |
DL TOTAL (I) | 215 823.00 | 162 755.00 | | 215 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 921.00 | 20 969.00 | | 10 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 732.00 | 132 590.00 | | 31 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 907.00 | 199 383.00 | | 208 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 819.00 | 60 039.00 | | 75 819.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 432.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 213.00 | 413 413.00 | | 328 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 036.00 | 576 169.00 | | 544 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 507.00 | | 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 301.00 | 3 301.00 | |
FG Production vendue services | 699 343.00 | 646 871.00 | 1 346 215.00 | 699 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 343.00 | 650 173.00 | 1 349 516.00 | 699 343.00 |
FM Production stockée | | | -985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 299.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 299.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -299.00 | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 1 509.00 | | 10 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 588.00 | 1 140 265.00 | | 1 355 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 521.00 | 1 126 489.00 | | 1 302 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 067.00 | 13 776.00 | | 53 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 254.00 | | 10 346.00 | 665 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 665 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 646 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 843.00 | | 10 346.00 | 645 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 397.00 | 13 626.00 | | 625 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 660.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 186.00 | 12 966.00 | | 623 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 907.00 | 208 907.00 | | 208 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 301 936.00 | 301 936.00 | | 301 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VI Groupe et associés | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 512.00 | 338 172.00 | 37 340.00 | 375 512.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 213.00 | 328 213.00 | | 328 213.00 |