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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 191.00 | 59.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 680.00 | 601 236.00 | 37 445.00 | 638 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 157.00 | 665 493.00 | 52 664.00 | 718 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BN En cours de production de biens | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 049.00 | 38 440.00 | 262 609.00 | 301 049.00 |
BZ Autres créances | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CF Disponibilités | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 157.00 | 38 440.00 | 472 717.00 | 511 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 314.00 | 703 933.00 | 525 381.00 | 1 229 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 152 675.00 | 115 104.00 | | 152 675.00 |
DH Report à nouveau | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 588.00 | 37 571.00 | | -73 588.00 |
DL TOTAL (I) | 179 806.00 | 253 393.00 | | 179 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 133.00 | 51 035.00 | | 139 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 49 401.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 632.00 | 222 056.00 | | 138 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 424.00 | 78 277.00 | | 65 424.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 1 633.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 575.00 | 402 401.00 | | 345 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 381.00 | 655 795.00 | | 525 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 761.00 | 363 706.00 | | 318 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | -530.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 503.00 | | | 718 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 718 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 698 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 092.00 | | | 699 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 357.00 | 12 482.00 | 346.00 | 653 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 660.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 826.00 | 11 822.00 | 346.00 | 649 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 599.00 | 2 841.00 | | 35 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 599.00 | 2 841.00 | | 35 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 599.00 | 2 841.00 | | 35 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 244 767.00 | 244 767.00 | | 244 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
VB T. V. A. | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 711.00 | 111 898.00 | 26 814.00 | 138 711.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 893.00 | 276 459.00 | 71 435.00 | 347 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 575.00 | 318 761.00 | 26 814.00 | 345 575.00 |