| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 166.00 | 40 809.00 | 357.00 | 41 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 950.00 | 41 489.00 | 535 461.00 | 576 950.00 |
BT Marchandises | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
BZ Autres créances | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
CF Disponibilités | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 021.00 | | 326 021.00 | 326 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 971.00 | 41 489.00 | 861 482.00 | 902 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 183.00 | -119 548.00 | | -387 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 930.00 | -267 635.00 | | -6 930.00 |
DL TOTAL (I) | -108 113.00 | -101 183.00 | | -108 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 417.00 | 273 417.00 | | 273 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 134.00 | 477 544.00 | | 500 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 058.00 | 184 705.00 | | 189 058.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 5 310.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 594.00 | 941 130.00 | | 969 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 482.00 | 839 947.00 | | 861 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 594.00 | 667 713.00 | | 969 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 417.00 | 273 417.00 | | 273 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 709 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 715 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 153.00 | 1 467.00 | | 42 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 153.00 | 1 961.00 | | 42 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 572.00 | 135.00 | | 8 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 582.00 | 1 826.00 | | 33 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 269.00 | 1 807 262.00 | | 1 772 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 198.00 | 2 074 897.00 | | 1 779 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 930.00 | -267 635.00 | | -6 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 578.00 | | 5 244.00 | 699 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 871.00 | 576 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 298.00 | 41 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 573.00 | | | 489 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 144.00 | | | 165 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 860.00 | | 5 244.00 | 44 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 516.00 | 11 273.00 | 119 300.00 | 149 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 516.00 | 11 273.00 | 119 300.00 | 149 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 134.00 | 500 134.00 | | 500 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 398.00 | 148 398.00 | | 148 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
UX Autres créances clients | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 417.00 | 273 417.00 | | 273 417.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 177.00 | 124 073.00 | 50 104.00 | 174 177.00 |
VW T.V.A. | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 594.00 | 969 594.00 | | 969 594.00 |