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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 634.00 | 41 846.00 | 501 787.00 | 543 634.00 |
BT Marchandises | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 954.00 | 15 899.00 | 251 055.00 | 266 954.00 |
BZ Autres créances | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CF Disponibilités | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 092.00 | 15 899.00 | 520 193.00 | 536 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 725.00 | 57 745.00 | 1 021 981.00 | 1 079 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 481.00 | -347 826.00 | | -339 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 046.00 | 8 345.00 | | 34 046.00 |
DL TOTAL (I) | -19 435.00 | -53 481.00 | | -19 435.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 868.00 | 245 868.00 | | 245 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 794.00 | 13 811.00 | | 28 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 139.00 | 471 665.00 | | 537 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 425.00 | 122 827.00 | | 136 425.00 |
EA Autres dettes | 18 191.00 | 7 679.00 | | 18 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 416.00 | 861 851.00 | | 966 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 981.00 | 808 369.00 | | 1 021 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 548.00 | 861 851.00 | | 720 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 868.00 | 245 868.00 | | 245 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 164 021.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 182 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 355.00 | 1 296 785.00 | | 2 205 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 309.00 | 1 288 440.00 | | 2 171 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 046.00 | 8 345.00 | | 34 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 316.00 | | | 551 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 682.00 | 16 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 682.00 | 543 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 899.00 | 75 000.00 | | 15 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 139.00 | 537 139.00 | | 537 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VB T. V. A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 868.00 | | | 245 868.00 |
VI Groupe et associés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 558.00 | 324 770.00 | 16 787.00 | 341 558.00 |
VW T.V.A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 416.00 | 720 548.00 | | 966 416.00 |