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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 953.00 | 41 846.00 | 517 107.00 | 558 953.00 |
BT Marchandises | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 977.00 | 37 982.00 | 112 995.00 | 150 977.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CF Disponibilités | 187 115.00 | | 187 115.00 | 187 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 429.00 | 37 982.00 | 314 446.00 | 352 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 382.00 | 79 829.00 | 831 553.00 | 911 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 636.00 | -394 113.00 | | -376 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 811.00 | 17 476.00 | | 28 811.00 |
DL TOTAL (I) | -61 826.00 | -90 636.00 | | -61 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 643.00 | 267 907.00 | | 259 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 025.00 | 13 938.00 | | 14 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 199.00 | 481 701.00 | | 467 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 250.00 | 164 369.00 | | 143 250.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | 7 749.00 | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 379.00 | 935 665.00 | | 893 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 553.00 | 845 029.00 | | 831 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 379.00 | 935 665.00 | | 893 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 643.00 | 267 907.00 | | 259 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 630 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 130.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | 2 483.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 2 483.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 2 483.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 841.00 | 1 714 328.00 | | 1 654 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 031.00 | 1 696 851.00 | | 1 626 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 811.00 | 17 476.00 | | 28 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 447.00 | | | 561 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 494.00 | 32 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 558 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 852.00 | 23 130.00 | | 14 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 852.00 | 23 130.00 | | 14 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 852.00 | 23 130.00 | | 14 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 199.00 | 467 199.00 | | 467 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
UX Autres créances clients | 109 973.00 | 109 973.00 | | 109 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 9 461.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 643.00 | 259 643.00 | | 259 643.00 |
VI Groupe et associés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 210.00 | 1 912 101.00 | | 191 210.00 |
VW T.V.A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 379.00 | 893 379.00 | | 893 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |