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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 447.00 | 41 846.00 | 519 601.00 | 561 447.00 |
BT Marchandises | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 688.00 | 14 852.00 | 156 836.00 | 171 688.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CF Disponibilités | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 280.00 | 14 852.00 | 325 428.00 | 340 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 727.00 | 56 699.00 | 845 029.00 | 901 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 113.00 | -387 183.00 | | -394 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 476.00 | -6 930.00 | | 17 476.00 |
DL TOTAL (I) | -90 636.00 | -108 113.00 | | -90 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 907.00 | 273 417.00 | | 267 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 938.00 | 154.00 | | 13 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 701.00 | 500 134.00 | | 481 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 369.00 | 189 058.00 | | 164 369.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | 6 831.00 | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 665.00 | 969 594.00 | | 935 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 029.00 | 861 482.00 | | 845 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 665.00 | 969 594.00 | | 935 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 907.00 | 273 417.00 | | 267 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 696 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | 42 153.00 | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 42 153.00 | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | 33 582.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 328.00 | 1 772 269.00 | | 1 714 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 851.00 | 1 779 198.00 | | 1 696 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 476.00 | -6 930.00 | | 17 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 950.00 | | | 576 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 503.00 | 34 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 503.00 | 561 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 489.00 | 357.00 | | 41 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 489.00 | 357.00 | | 41 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 701.00 | 481 701.00 | | 481 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 153 865.00 | | | 153 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 907.00 | 267 907.00 | | 267 907.00 |
VI Groupe et associés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 178.00 | 193 577.00 | 34 601.00 | 228 178.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 665.00 | 935 665.00 | | 935 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |