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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 769.00 | 41 846.00 | 506 923.00 | 548 769.00 |
BT Marchandises | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 952.00 | 43 034.00 | 132 919.00 | 175 952.00 |
BZ Autres créances | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CF Disponibilités | 298 549.00 | | 298 549.00 | 298 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 670.00 | 43 034.00 | 509 637.00 | 552 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 439.00 | 84 880.00 | 1 016 559.00 | 1 101 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 435.00 | -339 481.00 | | -305 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 969.00 | 34 046.00 | | 9 969.00 |
DL TOTAL (I) | -9 466.00 | -19 435.00 | | -9 466.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 75 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 75 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 868.00 | 245 868.00 | | 245 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 247.00 | 28 794.00 | | 23 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 215.00 | 537 139.00 | | 544 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 969.00 | 136 425.00 | | 144 969.00 |
EA Autres dettes | 28 726.00 | 18 191.00 | | 28 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 026.00 | 966 416.00 | | 987 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 559.00 | 1 021 981.00 | | 1 016 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 720 548.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 263 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 437.00 | 2 205 355.00 | | 1 335 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 468.00 | 2 171 309.00 | | 1 325 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 969.00 | 34 046.00 | | 9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 634.00 | | 5 136.00 | 543 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 787.00 | | 5 136.00 | 16 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 899.00 | 27 135.00 | | 15 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 899.00 | 27 135.00 | | 15 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 899.00 | 27 135.00 | | 15 899.00 |
UG ‐ Financières | | 21 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 215.00 | 544 215.00 | | 544 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
UX Autres créances clients | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VB T. V. A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 868.00 | | | 245 868.00 |
VI Groupe et associés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 628.00 | 239 705.00 | 21 923.00 | 261 628.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 026.00 | 741 157.00 | | 987 026.00 |