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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 478.00 | 48 652.00 | 1 826.00 | 50 478.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 068.00 | 195 527.00 | 127 541.00 | 323 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 390.00 | 200 842.00 | 167 548.00 | 368 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 945.00 | 447 350.00 | 339 595.00 | 786 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 569.00 | 27 717.00 | 857 853.00 | 885 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 676.00 | 17 802.00 | 220 874.00 | 238 676.00 |
BZ Autres créances | 361 723.00 | | 361 723.00 | 361 723.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 366.00 | 45 518.00 | 1 449 847.00 | 1 495 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 311.00 | 492 868.00 | 1 789 442.00 | 2 282 311.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 232.00 | 3 659.00 | | 5 232.00 |
DG Autres réserves | 452 474.00 | 472 597.00 | | 452 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 917.00 | 31 450.00 | | 38 917.00 |
DL TOTAL (I) | 996 623.00 | 1 007 706.00 | | 996 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 532.00 | 423 169.00 | | 255 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 621.00 | 98 389.00 | | 105 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 793.00 | 164 036.00 | | 259 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 704.00 | 164 824.00 | | 137 704.00 |
EA Autres dettes | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 819.00 | 850 840.00 | | 792 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 442.00 | 1 858 546.00 | | 1 789 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 648.00 | 703 327.00 | | 698 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 872.00 | | 66 685.00 | 844 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 611.00 | 786 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 611.00 | 693 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 744.00 | | 1 028.00 | 67 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 757.00 | | 65 641.00 | 752 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 371.00 | | 15.00 | 24 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 114.00 | 127 155.00 | 79 918.00 | 400 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 130.00 | 1 522.00 | | 47 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 984.00 | 125 633.00 | 79 918.00 | 352 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 872.00 | | 5 156.00 | 32 872.00 |
6T Sur comptes clients | 13 730.00 | 4 991.00 | 920.00 | 13 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 602.00 | 4 991.00 | 6 075.00 | 46 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 602.00 | 4 991.00 | 6 075.00 | 46 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 991.00 | 6 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 793.00 | 259 793.00 | | 259 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 217 361.00 | | | 217 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VC Groupe et associés | 323 531.00 | | | 323 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 445.00 | 68 275.00 | 94 170.00 | 162 445.00 |
VI Groupe et associés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 086.00 | | | 180 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
VP Divers | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 030.00 | 605 910.00 | 19 120.00 | 625 030.00 |
VW T.V.A. | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 700.00 | 667 529.00 | 94 170.00 | 761 700.00 |