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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 017.00 | 121 060.00 | 9 957.00 | 131 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 545.00 | 78 005.00 | 35 540.00 | 113 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 086.00 | 221 789.00 | 67 297.00 | 289 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 113.00 | | 139 113.00 | 139 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 210.00 | 15 892.00 | 18 317.00 | 34 210.00 |
BZ Autres créances | 456 375.00 | | 456 375.00 | 456 375.00 |
CF Disponibilités | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 395.00 | 15 892.00 | 682 503.00 | 698 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 481.00 | 237 681.00 | 749 800.00 | 987 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DG Autres réserves | 352 955.00 | 496 241.00 | | 352 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 279.00 | -73 287.00 | | -120 279.00 |
DL TOTAL (I) | 648 106.00 | 938 385.00 | | 648 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 971.00 | 189 727.00 | | 42 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 996.00 | 265 897.00 | | 19 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 273 798.00 | | 11 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 912.00 | 110 148.00 | | 15 912.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | 20 833.00 | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 695.00 | 860 403.00 | | 101 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 800.00 | 1 798 788.00 | | 749 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 283.00 | 817 488.00 | | 72 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 032.00 | | 22 211.00 | 328 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 157.00 | 289 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 157.00 | 244 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 508.00 | | 22 211.00 | 283 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 264.00 | 11 030.00 | 60 505.00 | 271 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 89.00 | | 22 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 630.00 | 10 940.00 | 60 505.00 | 248 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 134.00 | 1 217.00 | 458.00 | 15 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 134.00 | 1 217.00 | 458.00 | 15 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 134.00 | 1 217.00 | 458.00 | 15 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 915.00 | 13 503.00 | 29 412.00 | 42 915.00 |
VI Groupe et associés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 465.00 | 443 465.00 | | 443 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 538.00 | 510 538.00 | | 510 538.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 695.00 | 72 283.00 | 29 412.00 | 101 695.00 |