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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 988.00 | 50 964.00 | 2 024.00 | 52 988.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 722.00 | 267 038.00 | 79 684.00 | 346 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 079.00 | 287 694.00 | 168 385.00 | 456 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 546.00 | 608 025.00 | 355 522.00 | 963 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 625.00 | 35 068.00 | 1 102 557.00 | 1 137 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 627.00 | 16 697.00 | 204 930.00 | 221 627.00 |
BZ Autres créances | 136 619.00 | | 136 619.00 | 136 619.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 883.00 | 51 765.00 | 1 451 118.00 | 1 502 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 430.00 | 659 790.00 | 1 806 640.00 | 2 466 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 077.00 | 7 177.00 | | 11 077.00 |
DG Autres réserves | 463 548.00 | 439 446.00 | | 463 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 046.00 | 78 002.00 | | 87 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 671.00 | 1 024 625.00 | | 1 061 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 170.00 | 181 423.00 | | 51 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 207.00 | 159 263.00 | | 247 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 157.00 | 219 788.00 | | 344 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 988.00 | 135 804.00 | | 101 988.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 969.00 | 699 378.00 | | 744 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 640.00 | 1 724 003.00 | | 1 806 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 167.00 | 648 251.00 | | 734 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816 702.00 | | 3 816 702.00 | 3 816 702.00 |
FG Production vendue services | 1 244 219.00 | | 1 244 219.00 | 1 244 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 920.00 | | 5 060 920.00 | 5 060 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 357.00 | 70 740.00 | | 22 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 357.00 | 73 080.00 | | 22 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 4 670.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 483.00 | 47 902.00 | | 20 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 032.00 | 52 572.00 | | 21 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | 20 508.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 6 493.00 | | 13 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 332.00 | 4 480 193.00 | | 5 108 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 286.00 | 4 402 191.00 | | 5 021 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 046.00 | 78 002.00 | | 87 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 469.00 | 25 053.00 | | 34 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 152.00 | | 178 952.00 | 935 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 342.00 | 21 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 558.00 | 963 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 216.00 | 870 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 272.00 | | 1 010.00 | 70 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 751.00 | | 177 929.00 | 754 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 129.00 | | 14.00 | 110 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 074.00 | 114 696.00 | 41 745.00 | 535 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 620.00 | 1 343.00 | | 49 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 453.00 | 113 353.00 | 41 745.00 | 485 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 194.00 | 2 874.00 | | 32 194.00 |
6T Sur comptes clients | 12 766.00 | 8 872.00 | 4 940.00 | 12 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 960.00 | 11 745.00 | 4 940.00 | 44 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 960.00 | 11 745.00 | 4 940.00 | 44 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 745.00 | 4 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 157.00 | 344 157.00 | | 344 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 201 601.00 | 201 601.00 | | 201 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VB T. V. A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VC Groupe et associés | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 127.00 | 40 326.00 | 10 801.00 | 51 127.00 |
VI Groupe et associés | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 578.00 | | | 129 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 089.00 | 364 969.00 | 19 120.00 | 384 089.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 969.00 | 734 167.00 | 10 801.00 | 744 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |