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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 723.00 | 22 634.00 | 89.00 | 22 723.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 706.00 | 124 528.00 | 11 178.00 | 135 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 801.00 | 124 102.00 | 23 700.00 | 147 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 032.00 | 271 264.00 | 56 768.00 | 328 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 113.00 | | 139 113.00 | 139 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 359.00 | 15 134.00 | 1 217 225.00 | 1 232 359.00 |
BZ Autres créances | 381 474.00 | | 381 474.00 | 381 474.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 154.00 | 15 134.00 | 1 742 020.00 | 1 757 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 185.00 | 286 397.00 | 1 798 788.00 | 2 085 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 430.00 | 11 077.00 | | 15 430.00 |
DG Autres réserves | 496 241.00 | 463 548.00 | | 496 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 287.00 | 87 046.00 | | -73 287.00 |
DL TOTAL (I) | 938 385.00 | 1 061 671.00 | | 938 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 727.00 | 51 170.00 | | 189 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 897.00 | 247 207.00 | | 265 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 798.00 | 344 157.00 | | 273 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 148.00 | 101 988.00 | | 110 148.00 |
EA Autres dettes | 20 833.00 | 446.00 | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 403.00 | 744 969.00 | | 860 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 788.00 | 1 806 640.00 | | 1 798 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 488.00 | 734 167.00 | | 817 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 844 740.00 | | 4 844 740.00 | 4 844 740.00 |
FG Production vendue services | 1 312 820.00 | | 1 312 820.00 | 1 312 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 561.00 | | 6 157 561.00 | 6 157 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 22 357.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 079.00 | 22 357.00 | | 200 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 492.00 | 549.00 | | 10 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 717.00 | 20 483.00 | | 130 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 209.00 | 21 032.00 | | 141 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 870.00 | 1 324.00 | | 58 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 833.00 | 13 613.00 | | -3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 454 093.00 | 5 108 332.00 | | 6 454 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 380.00 | 5 021 286.00 | | 6 527 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 287.00 | 87 046.00 | | -73 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 546.00 | | 52 273.00 | 963 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 463.00 | | 52 273.00 | 870 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 025.00 | 154 976.00 | 491 737.00 | 608 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 964.00 | 1 389.00 | 29 719.00 | 50 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 061.00 | 153 587.00 | 462 018.00 | 557 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
6T Sur comptes clients | 16 697.00 | 225.00 | 1 788.00 | 16 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 765.00 | 225.00 | 36 856.00 | 51 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 765.00 | 225.00 | 36 856.00 | 51 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 36 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 798.00 | 273 798.00 | | 273 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 208.00 | 1 214 208.00 | | 1 214 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 072.00 | 126 072.00 | | 126 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 655.00 | 20 740.00 | 42 915.00 | 63 655.00 |
VI Groupe et associés | 165 897.00 | 165 897.00 | | 165 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 820.00 | 273 820.00 | | 273 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 183.00 | 1 636 183.00 | | 1 636 183.00 |
VW T.V.A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 403.00 | 817 488.00 | 42 915.00 | 860 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |