| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 978.00 | 49 620.00 | 2 358.00 | 51 978.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 784.00 | 225 013.00 | 103 771.00 | 328 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 638.00 | 258 111.00 | 165 527.00 | 423 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BF Prêts | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 152.00 | 535 074.00 | 400 078.00 | 935 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 892.00 | 32 194.00 | 895 698.00 | 927 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 590.00 | 12 766.00 | 228 824.00 | 241 590.00 |
BZ Autres créances | 153 344.00 | | 153 344.00 | 153 344.00 |
CF Disponibilités | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 885.00 | 44 960.00 | 1 323 924.00 | 1 368 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 037.00 | 580 034.00 | 1 724 003.00 | 2 304 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 177.00 | 5 232.00 | | 7 177.00 |
DG Autres réserves | 439 446.00 | 452 474.00 | | 439 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 002.00 | 38 917.00 | | 78 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 625.00 | 996 623.00 | | 1 024 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 181.00 | 255 532.00 | | 231 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 505.00 | 105 621.00 | | 109 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 34 169.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 788.00 | 259 793.00 | | 219 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 804.00 | 137 704.00 | | 135 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 378.00 | 792 819.00 | | 699 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 003.00 | 1 789 442.00 | | 1 724 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 251.00 | 701 698.00 | | 648 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 758.00 | 95 996.00 | | 49 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 945.00 | | 232 006.00 | 786 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 110 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 798.00 | 935 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 198.00 | 754 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 772.00 | | 1 500.00 | 68 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 787.00 | | 142 162.00 | 693 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 386.00 | | 88 344.00 | 24 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 350.00 | 123 620.00 | 35 896.00 | 447 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 652.00 | 968.00 | | 48 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 698.00 | 122 651.00 | 35 896.00 | 398 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 717.00 | 4 478.00 | | 27 717.00 |
6T Sur comptes clients | 17 802.00 | 1 865.00 | 6 901.00 | 17 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 518.00 | 6 343.00 | 6 901.00 | 45 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 518.00 | 6 343.00 | 6 901.00 | 45 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 343.00 | 6 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 788.00 | 219 788.00 | | 219 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
UP Prêts | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 226 187.00 | | | 226 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VC Groupe et associés | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 706.00 | 59 579.00 | 51 127.00 | 110 706.00 |
VI Groupe et associés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 737.00 | 489 617.00 | 19 120.00 | 508 737.00 |
VW T.V.A. | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 278.00 | 645 151.00 | 51 127.00 | 696 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |