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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 203 322.00 | 123 557.00 | 79 764.00 | 203 322.00 |
AP Constructions | 517 416.00 | 391 091.00 | 126 325.00 | 517 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 360.00 | 80 361.00 | 19 998.00 | 100 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 976.00 | 281 900.00 | 112 076.00 | 393 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 855.00 | 885 161.00 | 362 693.00 | 1 247 855.00 |
BT Marchandises | 2 088 103.00 | 36 614.00 | 2 051 489.00 | 2 088 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 395.00 | 89 963.00 | 886 432.00 | 976 395.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 027.00 | 126 577.00 | 2 999 450.00 | 3 126 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 882.00 | 1 011 738.00 | 3 362 144.00 | 4 373 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
CU Autres participations | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 139 754.00 | | | 2 139 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
DK Provisions réglementées | 259 127.00 | | | 259 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 766.00 | | | 2 521 766.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 518.00 | | | 345 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 874.00 | | | 396 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 677.00 | | | 834 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 144.00 | | | 3 362 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 677.00 | | | 834 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 804 319.00 | 53 061.00 | 3 857 380.00 | 3 804 319.00 |
FG Production vendue services | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 480.00 | 53 061.00 | 3 884 541.00 | 3 831 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 41 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 132.00 | | | 3 982 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 249.00 | | | 3 947 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 291.00 | | 57 075.00 | 1 249 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 512.00 | 1 247 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 512.00 | 1 215 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 512.00 | | 57 075.00 | 1 216 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 841.00 | 78 723.00 | 58 403.00 | 864 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 073.00 | 177.00 | | 8 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 768.00 | 78 546.00 | 58 403.00 | 856 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 409.00 | 21 946.00 | 25 228.00 | 262 409.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 428.00 | 186.00 | | 36 428.00 |
6T Sur comptes clients | 108 776.00 | 20 959.00 | 39 772.00 | 108 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 204.00 | 21 145.00 | 39 772.00 | 145 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 613.00 | 48 792.00 | 65 001.00 | 407 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 845.00 | 39 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 946.00 | 25 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 874.00 | 396 874.00 | | 396 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 868 493.00 | | | 868 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 345 518.00 | 345 518.00 | | 345 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
VP Divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 663.00 | 881 761.00 | 107 901.00 | 989 663.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 677.00 | 834 677.00 | | 834 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
ST Autres comptes | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392.00 | | | 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 716.00 | | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 484.00 | | | 1 013 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 065.00 | | | 731 065.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 832.00 | | | 240 832.00 |