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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 203 322.00 | 126 582.00 | 76 739.00 | 203 322.00 |
AP Constructions | 517 416.00 | 457 817.00 | 59 599.00 | 517 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 474.00 | 98 597.00 | 876.00 | 99 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 271.00 | 366 483.00 | 38 787.00 | 405 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 263.00 | 1 057 731.00 | 200 532.00 | 1 258 263.00 |
BT Marchandises | 2 847 751.00 | 59 597.00 | 2 788 154.00 | 2 847 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 883.00 | 104 991.00 | 819 891.00 | 924 883.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CF Disponibilités | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 303.00 | 164 588.00 | 3 690 714.00 | 3 855 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 567.00 | 1 222 320.00 | 3 891 247.00 | 5 113 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 990.00 | | | 125 990.00 |
CU Autres participations | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 088.00 | 2 238 541.00 | | 2 340 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 150.00 | 141 547.00 | | 115 150.00 |
DK Provisions réglementées | 291 677.00 | 238 664.00 | | 291 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 916.00 | 2 706 752.00 | | 2 834 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 228.00 | 340 511.00 | | 790 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 157.00 | 289 429.00 | | 161 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 016.00 | 91 571.00 | | 91 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 5 750.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 330.00 | 731 716.00 | | 1 056 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 247.00 | 3 438 469.00 | | 3 891 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790 228.00 | | | 790 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 935 431.00 | 207 247.00 | 5 142 678.00 | 4 935 431.00 |
FG Production vendue services | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 850.00 | 207 247.00 | 5 186 097.00 | 4 978 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 841.00 | |
GE Autres charges | | | 11 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 129.00 | 32 247.00 | | 24 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 135.00 | 32 252.00 | | 24 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 9.00 | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 142.00 | 44 442.00 | | 77 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 330.00 | 44 452.00 | | 77 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 195.00 | -12 199.00 | | -53 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 852.00 | 8 212.00 | | 9 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 228.00 | 42 739.00 | | 45 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 901.00 | 4 895 047.00 | | 5 264 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 751.00 | 4 753 500.00 | | 5 149 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 150.00 | 141 547.00 | | 115 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 855.00 | | 11 295.00 | 1 247 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 1 258 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 1 225 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 076.00 | | 11 295.00 | 1 215 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 647.00 | 42 970.00 | 886.00 | 1 015 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 397.00 | 42 970.00 | 886.00 | 1 007 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 664.00 | 77 143.00 | 24 129.00 | 238 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 798.00 | 1 799.00 | | 57 798.00 |
6T Sur comptes clients | 80 231.00 | 39 043.00 | 14 282.00 | 80 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 029.00 | 40 842.00 | 14 282.00 | 138 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 693.00 | 117 985.00 | 38 411.00 | 376 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 798 894.00 | 798 894.00 | | 798 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 790 228.00 | 790 228.00 | | 790 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 557.00 | 822 567.00 | 125 990.00 | 948 557.00 |
VW T.V.A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 331.00 | 1 056 331.00 | | 1 056 331.00 |