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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 203 322.00 | 127 097.00 | 76 224.00 | 203 322.00 |
AP Constructions | 517 416.00 | 464 632.00 | 52 784.00 | 517 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 040.00 | 287 668.00 | 39 371.00 | 327 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 033.00 | 987 123.00 | 192 909.00 | 1 180 033.00 |
BT Marchandises | 2 779 745.00 | 48 854.00 | 2 730 891.00 | 2 779 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 414.00 | 54 467.00 | 539 947.00 | 594 414.00 |
BZ Autres créances | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CF Disponibilités | 308 825.00 | | 308 825.00 | 308 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 915.00 | 103 321.00 | 3 629 593.00 | 3 732 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 948.00 | 1 090 444.00 | 3 822 503.00 | 4 912 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
CU Autres participations | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 455 238.00 | 2 340 088.00 | | 2 455 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 604.00 | 115 150.00 | | 152 604.00 |
DK Provisions réglementées | 267 884.00 | 291 677.00 | | 267 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 727.00 | 2 834 916.00 | | 2 963 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 016.00 | 790 228.00 | | 532 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 611.00 | 161 157.00 | | 233 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 922.00 | 91 016.00 | | 88 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 554.00 | | |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 373.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 775.00 | 1 056 330.00 | | 858 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 503.00 | 3 891 247.00 | | 3 822 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 775.00 | 1 056 330.00 | | 858 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 286 949.00 | 161 736.00 | 4 448 685.00 | 4 286 949.00 |
FG Production vendue services | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 433.00 | 161 736.00 | 4 500 169.00 | 4 338 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 535 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 50 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 6.00 | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 477.00 | 24 129.00 | | 27 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 591.00 | 24 135.00 | | 38 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 188.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 684.00 | 77 142.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 77 330.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 778.00 | -53 195.00 | | 33 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 805.00 | 9 852.00 | | 8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 706.00 | 45 228.00 | | 59 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 180.00 | 5 264 901.00 | | 4 631 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 576.00 | 5 149 751.00 | | 4 478 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 604.00 | 115 150.00 | | 152 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 264.00 | | 21 722.00 | 1 258 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 952.00 | 1 180 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 952.00 | 1 147 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 485.00 | | 21 722.00 | 1 225 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 731.00 | 28 271.00 | 98 879.00 | 1 057 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 481.00 | 28 271.00 | 98 879.00 | 1 049 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 291 678.00 | 3 684.00 | 27 477.00 | 291 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 678.00 | 3 684.00 | 27 477.00 | 291 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 611.00 | 233 611.00 | | 233 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 529 054.00 | 529 054.00 | | 529 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VI Groupe et associés | 532 016.00 | 532 016.00 | | 532 016.00 |
VP Divers | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 344.00 | 578 984.00 | 65 361.00 | 644 344.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 776.00 | 858 776.00 | | 858 776.00 |