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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 203 322.00 | 124 565.00 | 78 756.00 | 203 322.00 |
AP Constructions | 517 416.00 | 416 962.00 | 100 454.00 | 517 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 360.00 | 86 984.00 | 13 375.00 | 100 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 976.00 | 321 381.00 | 72 594.00 | 393 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 855.00 | 958 144.00 | 289 710.00 | 1 247 855.00 |
BT Marchandises | 2 165 615.00 | 50 631.00 | 2 114 984.00 | 2 165 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 139.00 | 80 787.00 | 817 351.00 | 898 139.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 211 131.00 | | 211 131.00 | 211 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 648.00 | 131 418.00 | 3 151 229.00 | 3 282 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 503.00 | 1 089 562.00 | 3 440 940.00 | 4 530 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
CU Autres participations | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 638.00 | 2 139 754.00 | | 2 174 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 902.00 | 34 883.00 | | 103 902.00 |
DK Provisions réglementées | 226 469.00 | 259 127.00 | | 226 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 010.00 | 2 521 766.00 | | 2 593 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 624.00 | 345 518.00 | | 422 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 499.00 | 396 874.00 | | 293 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 367.00 | 86 162.00 | | 127 367.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 6 122.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 930.00 | 834 677.00 | | 847 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 940.00 | 3 362 144.00 | | 3 440 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 930.00 | 834 677.00 | | 847 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322 337.00 | 146 118.00 | 4 468 455.00 | 4 322 337.00 |
FG Production vendue services | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 822.00 | 146 118.00 | 4 492 940.00 | 4 346 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 217.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 913.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 302.00 | 25 228.00 | | 65 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 411.00 | 31 358.00 | | 65 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 109.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 643.00 | 21 946.00 | | 32 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 657.00 | 22 164.00 | | 32 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 753.00 | 9 194.00 | | 32 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 921.00 | 10 965.00 | | 45 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 167.00 | 3 982 131.00 | | 4 609 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 265.00 | 3 947 248.00 | | 4 505 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 902.00 | 34 883.00 | | 103 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 855.00 | | | 1 247 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 075.00 | | | 1 215 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 161.00 | 72 983.00 | | 885 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 910.00 | 72 983.00 | | 876 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 127.00 | 32 643.00 | 65 302.00 | 259 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 614.00 | 14 017.00 | | 36 614.00 |
6T Sur comptes clients | 89 963.00 | 4 098.00 | 13 274.00 | 89 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 577.00 | 18 115.00 | 13 274.00 | 126 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 405.00 | 50 758.00 | 84 276.00 | 391 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 115.00 | 18 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 643.00 | 65 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 499.00 | 293 499.00 | | 293 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 801 251.00 | | | 801 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 422 624.00 | 422 624.00 | | 422 624.00 |
VP Divers | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 901.00 | 809 013.00 | 96 887.00 | 905 901.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 930.00 | 847 930.00 | | 847 930.00 |