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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 203 322.00 | 125 574.00 | 77 748.00 | 203 322.00 |
AP Constructions | 517 416.00 | 442 833.00 | 74 583.00 | 517 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 360.00 | 93 421.00 | 6 938.00 | 100 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 976.00 | 345 568.00 | 48 408.00 | 393 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 855.00 | 1 015 647.00 | 232 207.00 | 1 247 855.00 |
BT Marchandises | 2 329 879.00 | 57 798.00 | 2 272 081.00 | 2 329 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 236.00 | 80 231.00 | 831 005.00 | 911 236.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 290.00 | 138 029.00 | 3 206 261.00 | 3 344 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 145.00 | 1 153 676.00 | 3 438 469.00 | 4 592 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
CU Autres participations | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 238 541.00 | 2 174 638.00 | | 2 238 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 547.00 | 103 902.00 | | 141 547.00 |
DK Provisions réglementées | 238 664.00 | 226 469.00 | | 238 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 752.00 | 2 593 010.00 | | 2 706 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 511.00 | 422 624.00 | | 340 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 429.00 | 293 499.00 | | 289 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 571.00 | 127 367.00 | | 91 571.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 4 439.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 716.00 | 847 930.00 | | 731 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 469.00 | 3 440 940.00 | | 3 438 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 262.00 | 847 930.00 | | 727 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704 626.00 | 98 229.00 | 4 802 855.00 | 4 704 626.00 |
FG Production vendue services | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 500.00 | 98 229.00 | 4 827 729.00 | 4 729 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 466.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 109.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 247.00 | 65 302.00 | | 32 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 252.00 | 65 411.00 | | 32 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 442.00 | 32 643.00 | | 44 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 452.00 | 32 657.00 | | 44 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 199.00 | 32 753.00 | | -12 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 212.00 | 2 013.00 | | 8 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 739.00 | 45 921.00 | | 42 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 047.00 | 4 609 167.00 | | 4 895 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 500.00 | 4 505 265.00 | | 4 753 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 547.00 | 103 902.00 | | 141 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 855.00 | | | 1 247 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 076.00 | | | 1 215 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 144.00 | 57 503.00 | | 958 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 894.00 | 57 503.00 | | 949 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226 469.00 | 44 443.00 | 32 248.00 | 226 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 631.00 | 7 167.00 | | 50 631.00 |
6T Sur comptes clients | 80 788.00 | 4 300.00 | 4 856.00 | 80 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 419.00 | 11 467.00 | 4 856.00 | 131 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 419.00 | 11 467.00 | 4 856.00 | 131 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 430.00 | 289 430.00 | | 289 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 813 196.00 | 813 196.00 | | 813 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 040.00 | | 98 040.00 | 98 040.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | 2 639.00 | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 340 511.00 | 340 511.00 | | 340 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VP Divers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 454.00 | 828 414.00 | 98 040.00 | 926 454.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 262.00 | 727 262.00 | | 727 262.00 |