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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 585 318.00 | 478 065.00 | 107 253.00 | 585 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 108.00 | 324 252.00 | 404 857.00 | 729 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 014.00 | 174 540.00 | 56 474.00 | 231 014.00 |
BF Prêts | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 652.00 | 1 025 094.00 | 783 558.00 | 1 808 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 821.00 | | 225 821.00 | 225 821.00 |
BN En cours de production de biens | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 819.00 | 7 887.00 | 404 932.00 | 412 819.00 |
BZ Autres créances | 157 081.00 | | 157 081.00 | 157 081.00 |
CF Disponibilités | 170 938.00 | | 170 938.00 | 170 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 551.00 | 7 887.00 | 1 022 664.00 | 1 030 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 204.00 | 1 032 981.00 | 1 806 223.00 | 2 839 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 495 727.00 | 568 884.00 | | 495 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 163.00 | -73 157.00 | | -17 163.00 |
DL TOTAL (I) | 605 063.00 | 622 227.00 | | 605 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 535.00 | 526 941.00 | | 450 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 267.00 | 59 339.00 | | 35 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 875.00 | 456 661.00 | | 439 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 186.00 | 245 578.00 | | 228 186.00 |
EA Autres dettes | 47 295.00 | 38 404.00 | | 47 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 159.00 | 1 326 923.00 | | 1 201 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 223.00 | 1 949 150.00 | | 1 806 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 367.00 | 881 370.00 | | 875 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 149 806.00 | 84 477.00 | 4 234 283.00 | 4 149 806.00 |
FG Production vendue services | 576.00 | 3 887.00 | 4 463.00 | 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 382.00 | 88 364.00 | 4 238 746.00 | 4 150 382.00 |
FM Production stockée | | | -7 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 663.00 | 18 235.00 | | 14 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 345.00 | 90.00 | | 52 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 345.00 | 235.00 | | 52 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 345.00 | -235.00 | | -52 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 776.00 | 4 023 742.00 | | 4 297 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 939.00 | 4 096 900.00 | | 4 314 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 163.00 | -73 157.00 | | -17 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 262.00 | 217 672.00 | | 256 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 389.00 | | 14 824.00 | 1 795 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 1 808 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 1 545 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 931.00 | | | 215 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 178.00 | | 14 824.00 | 1 532 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 013.00 | 7 887.00 | 10 013.00 | 10 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 013.00 | 7 887.00 | 10 013.00 | 10 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 013.00 | 7 887.00 | 10 013.00 | 10 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 887.00 | 10 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 875.00 | 439 875.00 | | 439 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
UP Prêts | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
UX Autres créances clients | 412 819.00 | | | 412 819.00 |
VB T. V. A. | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VC Groupe et associés | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 554.00 | 119 761.00 | 325 793.00 | 445 554.00 |
VI Groupe et associés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 387.00 | 631 387.00 | | 631 387.00 |
VW T.V.A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 159.00 | 875 367.00 | 325 793.00 | 1 201 159.00 |