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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 637.00 | 46 941.00 | 696.00 | 47 637.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 585 318.00 | 495 944.00 | 89 374.00 | 585 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 490.00 | 263 370.00 | 382 120.00 | 645 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 814.00 | 195 692.00 | 41 122.00 | 236 814.00 |
BF Prêts | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 234.00 | 1 001 947.00 | 728 287.00 | 1 730 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 108.00 | | 221 108.00 | 221 108.00 |
BN En cours de production de biens | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 709.00 | 1 450.00 | 589 259.00 | 590 709.00 |
BZ Autres créances | 165 373.00 | | 165 373.00 | 165 373.00 |
CF Disponibilités | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 614.00 | 1 450.00 | 1 123 164.00 | 1 124 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 848.00 | 1 003 397.00 | 1 851 451.00 | 2 854 848.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 478 563.00 | 495 727.00 | | 478 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 768.00 | -17 163.00 | | 33 768.00 |
DL TOTAL (I) | 638 831.00 | 605 063.00 | | 638 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 713.00 | 450 535.00 | | 326 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 204.00 | 35 267.00 | | 24 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 922.00 | 439 875.00 | | 582 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 370.00 | 228 186.00 | | 233 370.00 |
EA Autres dettes | 45 411.00 | 47 295.00 | | 45 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 620.00 | 1 201 159.00 | | 1 212 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 451.00 | 1 806 223.00 | | 1 851 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 237.00 | 875 367.00 | | 982 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 4 342.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 796 408.00 | 64 106.00 | 3 860 514.00 | 3 796 408.00 |
FG Production vendue services | | 155.00 | 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 408.00 | 64 261.00 | 3 860 669.00 | 3 796 408.00 |
FM Production stockée | | | 72 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 7 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | 14 663.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 924.00 | 52 345.00 | | 36 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 924.00 | 52 345.00 | | 36 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 924.00 | -52 345.00 | | -36 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 137.00 | 4 297 776.00 | | 3 961 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 369.00 | 4 314 939.00 | | 3 927 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 768.00 | -17 163.00 | | 33 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 751.00 | 256 262.00 | | 166 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 652.00 | | 72 903.00 | 1 808 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 321.00 | 1 730 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 215 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 621.00 | 1 467 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 931.00 | | 2 100.00 | 215 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 440.00 | | 70 803.00 | 1 545 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 094.00 | 128 174.00 | 151 321.00 | 1 025 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 237.00 | 1 404.00 | 2 700.00 | 48 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 857.00 | 126 770.00 | 148 621.00 | 976 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 887.00 | 1 450.00 | 7 887.00 | 7 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 887.00 | 1 450.00 | 7 887.00 | 7 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 887.00 | 1 450.00 | 7 887.00 | 7 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 7 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 922.00 | 582 922.00 | | 582 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
UP Prêts | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
UX Autres créances clients | 590 709.00 | | | 590 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
VC Groupe et associés | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 793.00 | 95 409.00 | 230 384.00 | 325 793.00 |
VI Groupe et associés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 064.00 | 813 064.00 | | 813 064.00 |
VW T.V.A. | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 620.00 | 982 237.00 | 230 384.00 | 1 212 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 579.00 | 41 320.00 | | 39 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 478.00 | 69 860.00 | | 81 478.00 |
ST Autres comptes | 483 405.00 | 580 299.00 | | 483 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 564.00 | 124 304.00 | | 122 564.00 |
YT Sous‐traitance | 122 044.00 | 191 862.00 | | 122 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 432.00 | 146 646.00 | | 188 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 744.00 | 5 533.00 | | 5 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 942.00 | 8 533.00 | | 8 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 521.00 | 49 853.00 | | 48 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 883.00 | 823 074.00 | | 750 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 238.00 | 591 297.00 | | 530 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 667.00 | 1 118 503.00 | | 1 003 667.00 |