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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 585 317.00 | 541 769.00 | 43 547.00 | 585 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 278.00 | 444 827.00 | 169 450.00 | 614 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 333.00 | 175 126.00 | 39 206.00 | 214 333.00 |
BF Prêts | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 034.00 | 1 209 360.00 | 463 674.00 | 1 673 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 871.00 | | 148 871.00 | 148 871.00 |
BN En cours de production de biens | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 887.00 | 12 033.00 | 278 854.00 | 290 887.00 |
BZ Autres créances | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
CF Disponibilités | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 143.00 | 12 033.00 | 625 110.00 | 637 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 178.00 | 1 221 393.00 | 1 088 784.00 | 2 310 178.00 |
CU Autres participations | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 302 427.00 | 244 510.00 | | 302 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 017.00 | 57 917.00 | | -252 017.00 |
DL TOTAL (I) | 176 910.00 | 428 927.00 | | 176 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 746.00 | 147 683.00 | | 124 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 142.00 | 8 709.00 | | 46 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 233.00 | 650 667.00 | | 525 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 827.00 | 112 654.00 | | 123 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 899.00 | 19 743.00 | | 35 899.00 |
EA Autres dettes | 31 924.00 | 46 264.00 | | 31 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 874.00 | 985 722.00 | | 911 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 784.00 | 1 414 650.00 | | 1 088 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 017.00 | 77 344.00 | | 1 132 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 380.00 | 77 344.00 | | 1 084 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | | 917.00 | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | | 917.00 | 12 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 950.00 | | 917.00 | 12 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 572.00 | 362 262.00 | 15 310.00 | 377 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 014.00 | 362 262.00 | 53 752.00 | 416 014.00 |