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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 585 318.00 | 527 397.00 | 57 921.00 | 585 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 278.00 | 391 845.00 | 222 434.00 | 614 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 333.00 | 165 139.00 | 49 194.00 | 214 333.00 |
BF Prêts | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 702.00 | 1 132 017.00 | 540 685.00 | 1 672 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 094.00 | | 238 094.00 | 238 094.00 |
BN En cours de production de biens | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 699.00 | 12 950.00 | 474 749.00 | 487 699.00 |
BZ Autres créances | 106 858.00 | | 106 858.00 | 106 858.00 |
CF Disponibilités | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 916.00 | 12 950.00 | 873 966.00 | 886 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 618.00 | 1 144 967.00 | 1 414 651.00 | 2 559 618.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 244 510.00 | 512 331.00 | | 244 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 918.00 | -267 821.00 | | 57 918.00 |
DL TOTAL (I) | 428 928.00 | 371 010.00 | | 428 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 684.00 | 230 644.00 | | 147 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 709.00 | 200 157.00 | | 8 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 667.00 | 664 181.00 | | 650 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 398.00 | 152 019.00 | | 132 398.00 |
EA Autres dettes | 46 264.00 | 62 743.00 | | 46 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 723.00 | 1 309 744.00 | | 985 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 651.00 | 1 680 754.00 | | 1 414 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 208.00 | 1 163 516.00 | | 921 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 751 600.00 | 32 711.00 | 3 784 311.00 | 3 751 600.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 600.00 | 32 711.00 | 3 784 311.00 | 3 751 600.00 |
FM Production stockée | | | 4 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | 8 509.00 | | 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 425.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 454.00 | 3 583.00 | | 501 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 454.00 | 29 199.00 | | 501 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 454.00 | 12 235.00 | | 501 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 780.00 | 3 899 443.00 | | 4 290 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 862.00 | 4 167 264.00 | | 4 232 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 918.00 | -267 821.00 | | 57 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 953.00 | 118 017.00 | | 131 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 157.00 | | 11 545.00 | 1 661 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 331.00 | | | 215 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 384.00 | | 11 545.00 | 1 402 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 253.00 | 98 764.00 | | 1 033 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 617.00 | 98 764.00 | | 985 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 142.00 | 2 807.00 | | 10 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 142.00 | 2 807.00 | | 10 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 142.00 | 2 807.00 | | 10 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 667.00 | 650 667.00 | | 650 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
UP Prêts | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
UX Autres créances clients | 471 289.00 | 471 289.00 | | 471 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
VB T. V. A. | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 396.00 | 81 881.00 | 64 515.00 | 146 396.00 |
VI Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
VP Divers | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 315.00 | 590 463.00 | 54 852.00 | 645 315.00 |
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 723.00 | 921 208.00 | 64 515.00 | 985 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
ST Autres comptes | 511 744.00 | | | 511 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 996.00 | | | 124 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 054.00 | | | 157 054.00 |
YT Sous‐traitance | 281 564.00 | | | 281 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 940.00 | | | 290 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 989.00 | | | 748 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 802.00 | | | 628 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 596.00 | | | 1 287 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |