| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 585 318.00 | 512 970.00 | 72 348.00 | 585 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 278.00 | 318 938.00 | 295 340.00 | 614 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 788.00 | 153 708.00 | 49 080.00 | 202 788.00 |
BF Prêts | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 157.00 | 1 033 253.00 | 627 904.00 | 1 661 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 069.00 | | 240 069.00 | 240 069.00 |
BN En cours de production de biens | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 300.00 | 10 142.00 | 607 158.00 | 617 300.00 |
BZ Autres créances | 152 561.00 | | 152 561.00 | 152 561.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 993.00 | 10 142.00 | 1 052 850.00 | 1 062 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 150.00 | 1 043 396.00 | 1 680 754.00 | 2 724 150.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 512 331.00 | 478 563.00 | | 512 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 821.00 | 33 768.00 | | -267 821.00 |
DL TOTAL (I) | 371 010.00 | 638 831.00 | | 371 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 644.00 | 326 713.00 | | 230 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 157.00 | 24 204.00 | | 200 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 181.00 | 582 922.00 | | 664 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 019.00 | 233 370.00 | | 152 019.00 |
EA Autres dettes | 62 743.00 | 45 411.00 | | 62 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 744.00 | 1 212 620.00 | | 1 309 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 754.00 | 1 851 451.00 | | 1 680 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 516.00 | 982 237.00 | | 1 163 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 392.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 909 802.00 | | 3 909 802.00 | 3 909 802.00 |
FG Production vendue services | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 929.00 | | 3 919 929.00 | 3 919 929.00 |
FM Production stockée | | | -63 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 509.00 | 684.00 | | 8 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 36 924.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 964.00 | 36 924.00 | | 16 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 235.00 | -36 924.00 | | 12 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 443.00 | 3 961 137.00 | | 3 899 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 264.00 | 3 927 369.00 | | 4 167 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 821.00 | 33 768.00 | | -267 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 017.00 | 166 751.00 | | 118 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 234.00 | | 31 201.00 | 1 730 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 839.00 | 43 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 278.00 | 1 661 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 439.00 | 1 402 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 331.00 | | | 215 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 622.00 | | 31 201.00 | 1 467 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 947.00 | 116 947.00 | 85 641.00 | 1 001 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 941.00 | 696.00 | | 46 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 006.00 | 116 251.00 | 85 641.00 | 955 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 8 692.00 | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 8 692.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 8 692.00 | | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 181.00 | 664 181.00 | | 664 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
UP Prêts | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
UX Autres créances clients | 600 891.00 | 600 891.00 | | 600 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VB T. V. A. | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 644.00 | 84 416.00 | 146 228.00 | 230 644.00 |
VI Groupe et associés | 200 157.00 | 200 157.00 | | 200 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 241.00 | 794 799.00 | 38 442.00 | 833 241.00 |
VW T.V.A. | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 744.00 | 1 163 516.00 | 146 228.00 | 1 309 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
ST Autres comptes | 635 413.00 | | | 635 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 507.00 | | | 295 507.00 |
YT Sous‐traitance | 172 188.00 | | | 172 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 561.00 | | | 205 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 560.00 | | | 774 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 017.00 | | | 642 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 115.00 | | | 1 235 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |