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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 1 772.00 | 1 038.00 | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 995.00 | 214 131.00 | 4 864.00 | 218 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 919.00 | 83 719.00 | 26 200.00 | 109 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 956.00 | 299 622.00 | 37 333.00 | 336 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 488.00 | 2 071.00 | 188 417.00 | 190 488.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 230.00 | 2 071.00 | 428 159.00 | 430 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 186.00 | 301 693.00 | 465 493.00 | 767 186.00 |
CU Autres participations | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
DH Report à nouveau | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
DL TOTAL (I) | 274 375.00 | | | 274 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 019.00 | | | 100 019.00 |
EA Autres dettes | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 493.00 | | | 465 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 078.00 | | | 190 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 854.00 | 100.00 | 685 954.00 | 685 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 854.00 | 100.00 | 685 954.00 | 685 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 202.00 | | | 705 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 310.00 | | | 601 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 349.00 | | 11 606.00 | 325 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | 2 100.00 | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 431.00 | | 9 483.00 | 319 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 23.00 | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 444.00 | 8 178.00 | | 291 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 1 062.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 734.00 | 7 116.00 | | 290 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 237.00 | | 167.00 | 2 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | | 167.00 | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237.00 | | 167.00 | 2 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 188 011.00 | | | 188 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |
VW T.V.A. | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 078.00 | 190 078.00 | | 190 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
ST Autres comptes | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
YT Sous‐traitance | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 827.00 | | | 140 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 428.00 | | | 211 428.00 |