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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 099.00 | 219 024.00 | 7 074.00 | 226 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 379.00 | 94 522.00 | 28 858.00 | 123 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 472.00 | 316 357.00 | 41 115.00 | 357 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 550.00 | 26 438.00 | 378 111.00 | 404 550.00 |
BZ Autres créances | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 653.00 | 26 438.00 | 614 215.00 | 640 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 125.00 | 342 795.00 | 655 329.00 | 998 125.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 202 482.00 | | | 202 482.00 |
DH Report à nouveau | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
DL TOTAL (I) | 465 434.00 | | | 465 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 329.00 | | | 655 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 578.00 | 5 026.00 | 1 001 604.00 | 996 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 578.00 | 5 026.00 | 1 001 604.00 | 996 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 626.00 | | | 1 013 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 009.00 | | | 881 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 937.00 | | 18 535.00 | 338 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 943.00 | | 18 535.00 | 330 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 510.00 | 7 847.00 | | 308 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 699.00 | 7 847.00 | | 305 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | 22 957.00 | | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | 22 957.00 | | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | 22 957.00 | | 3 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
UX Autres créances clients | 372 831.00 | 372 831.00 | | 372 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 607.00 | 449 607.00 | | 449 607.00 |
VW T.V.A. | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 896.00 | 189 896.00 | | 189 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 190 517.00 | | | 190 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
YT Sous‐traitance | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 632.00 | | | 202 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 594.00 | | | 320 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |