| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 920.00 | 227 262.00 | 18 658.00 | 245 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 311.00 | 108 707.00 | 71 604.00 | 180 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 921.00 | 338 780.00 | 111 141.00 | 449 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 028.00 | 12 478.00 | 312 550.00 | 325 028.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 204 175.00 | | 204 175.00 | 204 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 608.00 | 12 478.00 | 581 130.00 | 593 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 529.00 | 351 258.00 | 692 271.00 | 1 043 529.00 |
CU Autres participations | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 299 479.00 | | | 299 479.00 |
DH Report à nouveau | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
DL TOTAL (I) | 501 046.00 | | | 501 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 287.00 | | | 134 287.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 224.00 | | | 191 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 271.00 | | | 692 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 602.00 | | 55 928.00 | 397 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 449 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 609.00 | 426 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 768.00 | | 41 072.00 | 388 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | 14 856.00 | 6 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 386.00 | 18 003.00 | 3 609.00 | 324 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 575.00 | 18 003.00 | 3 609.00 | 321 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 962.00 | 10 855.00 | 6 339.00 | 7 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 962.00 | 10 855.00 | 6 339.00 | 7 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 962.00 | 10 855.00 | 6 339.00 | 7 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 855.00 | 6 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 273 982.00 | 273 982.00 | | 273 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 574.00 | 11 960.00 | 13 614.00 | 25 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 252.00 | 331 412.00 | 840.00 | 332 252.00 |
VW T.V.A. | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 224.00 | 177 611.00 | 13 614.00 | 191 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
ST Autres comptes | 197 459.00 | | | 197 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
YT Sous‐traitance | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 431.00 | | | 180 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 543.00 | | | 341 543.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |