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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 024.00 | 217 116.00 | 3 908.00 | 221 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 919.00 | 88 584.00 | 21 335.00 | 109 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 937.00 | 308 510.00 | 30 427.00 | 338 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 951.00 | 3 481.00 | 263 470.00 | 266 951.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 130 824.00 | | 130 824.00 | 130 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 219.00 | 3 481.00 | 565 738.00 | 569 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 156.00 | 311 991.00 | 596 165.00 | 908 156.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
DL TOTAL (I) | 392 817.00 | | | 392 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 348.00 | | | 203 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 165.00 | | | 596 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 308.00 | | | 202 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 316.00 | 10 756.00 | 876 072.00 | 865 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 316.00 | 10 756.00 | 876 072.00 | 865 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 268.00 | | | 900 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 586.00 | | | 741 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 956.00 | | 10 712.00 | 336 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 731.00 | 338 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 683.00 | 330 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 914.00 | | 10 712.00 | 328 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 622.00 | 9 013.00 | 125.00 | 299 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 1 038.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 850.00 | 7 975.00 | 125.00 | 297 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | 1 601.00 | 190.00 | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071.00 | 1 601.00 | 190.00 | 2 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071.00 | 1 601.00 | 190.00 | 2 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 262 781.00 | | | 262 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 711.00 | 281 711.00 | | 281 711.00 |
VW T.V.A. | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 308.00 | 202 308.00 | | 202 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
ST Autres comptes | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
YT Sous‐traitance | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 109.00 | | | 175 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
ZE Dividendes | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 924.00 | | | 238 924.00 |