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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 749.00 | 222 902.00 | 20 847.00 | 243 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 019.00 | 98 673.00 | 46 346.00 | 145 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 602.00 | 324 386.00 | 73 216.00 | 397 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 716.00 | 7 962.00 | 284 753.00 | 292 716.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 213 507.00 | | 213 507.00 | 213 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 802.00 | 7 962.00 | 590 840.00 | 598 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 404.00 | 332 348.00 | 664 056.00 | 996 404.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 275 100.00 | | | 275 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
DL TOTAL (I) | 489 813.00 | | | 489 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 711.00 | | | 122 711.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 243.00 | | | 174 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 056.00 | | | 664 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 243.00 | | | 171 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 472.00 | | 45 779.00 | 357 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 649.00 | 397 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | 388 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 478.00 | | 44 939.00 | 349 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | 840.00 | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 357.00 | 12 812.00 | 4 784.00 | 316 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 546.00 | 12 812.00 | 4 784.00 | 313 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 438.00 | 6 296.00 | 24 772.00 | 26 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 438.00 | 6 296.00 | 24 772.00 | 26 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 438.00 | 6 296.00 | 24 772.00 | 26 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 296.00 | 24 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 283 167.00 | 283 167.00 | | 283 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 367.00 | 318 527.00 | 840.00 | 319 367.00 |
VW T.V.A. | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 243.00 | 171 243.00 | | 171 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
ST Autres comptes | 189 764.00 | | | 189 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
YT Sous‐traitance | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 067.00 | | | 336 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |