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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 816.00 | 177 517.00 | 21 299.00 | 198 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
AN Terrains | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
AP Constructions | 5 102 677.00 | 2 817 000.00 | 2 285 678.00 | 5 102 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792 334.00 | 4 083 094.00 | 709 241.00 | 4 792 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 023.00 | 962 944.00 | 452 079.00 | 1 415 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 713 293.00 | 8 089 022.00 | 3 624 271.00 | 11 713 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123 437.00 | | 1 123 437.00 | 1 123 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 898.00 | | 577 898.00 | 577 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 428.00 | 140 880.00 | 1 668 548.00 | 1 809 428.00 |
BZ Autres créances | 430 322.00 | | 430 322.00 | 430 322.00 |
CF Disponibilités | 2 307 151.00 | | 2 307 151.00 | 2 307 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 983.00 | 140 880.00 | 6 132 104.00 | 6 272 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 276.00 | 8 229 901.00 | 9 756 375.00 | 17 986 276.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 910.00 | 487 910.00 | | 487 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 082 102.00 | 3 081 948.00 | | 3 082 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 191.00 | 582 854.00 | | 652 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 418.00 | 102 167.00 | | 84 418.00 |
DK Provisions réglementées | 321 921.00 | 359 626.00 | | 321 921.00 |
DL TOTAL (I) | 5 838 642.00 | 684 505.00 | | 5 838 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 629.00 | 1 728 387.00 | | 1 683 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 613.00 | 1 672.00 | | 71 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 811.00 | 1 246 888.00 | | 983 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 128.00 | 1 178 163.00 | | 1 146 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 260.00 | 34 260.00 | | 29 260.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 2 327.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 833.00 | 4 191 697.00 | | 3 917 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 375.00 | 10 006 202.00 | | 9 756 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 385.00 | 2 984 027.00 | | 2 812 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 051 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 403 271.00 | |
FM Production stockée | | | -100 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 076 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 855 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 617 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 173.00 | 14 912.00 | | 89 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 138.00 | 76 781.00 | | 47 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 740.00 | 40 166.00 | | 67 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 051.00 | 131 859.00 | | 204 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 619.00 | 187.00 | | 9 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | 39 395.00 | | 5 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 035.00 | 108 456.00 | | 30 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 708.00 | 148 038.00 | | 44 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 344.00 | -16 179.00 | | 159 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 459.00 | 76 708.00 | | 66 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 597.00 | 211 781.00 | | 197 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 624 920.00 | 16 082 772.00 | | 15 624 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 972 729.00 | 15 499 918.00 | | 14 972 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 191.00 | 582 854.00 | | 652 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 688 264.00 | | | 11 688 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 713 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 434 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 408 778.00 | | | 11 408 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 250.00 | 848.00 | 6 113.00 | 231 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256 055.00 | 630 249.00 | 211 087.00 | 7 256 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 626.00 | 30 035.00 | 67 740.00 | 359 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 626.00 | 30 035.00 | 67 740.00 | 359 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 035.00 | 67 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 811.00 | 983 811.00 | | 983 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 128.00 | 1 146 128.00 | | 1 146 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 629.00 | 578 181.00 | 1 105 448.00 | 1 683 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 758.00 | | | 544 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 152.00 | 2 263 178.00 | 974.00 | 2 264 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 833.00 | 2 812 385.00 | 1 105 448.00 | 3 917 833.00 |